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ACM

Azarias Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,4 Mio. $
Kapitalfluss
-57,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,23 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+3,08 Mio. $
2
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+538.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+11,3 Mio. $
2
MTUS-Symbol
Metallus
MTUS
+4,84 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill
SDRL
+4,78 Mio. $
4
MLR-Symbol
Miller Industries
MLR
+4,56 Mio. $
5
EIG-Symbol
Employers Holdings
EIG
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,2 %
2 Energie 20,57 %
3 Grundstoffe 13,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,28 %
5 Industrie 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
81,2 Mio. $ 48,2 %
106.461
– –
2025 Q1
6 Quartale
URG-Symbol
2
Ur-Energy
URG
337 Mio. $
12 Mio. $ 7,11 %
11.084.310
-2.115.169
-16 % -2,76 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DNN-Symbol
3
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,39 %
4.158.703
-80.039
-2 % -246.984 $
2021 Q4
19 Quartale
NXE-Symbol
4
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,68 %
680.167
-2.776
-0,4 % -27.257 $
2021 Q4
19 Quartale
CCJ-Symbol
5
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,89 %
56.083
+5.712
+11 % +538.318 $
2021 Q4
19 Quartale
SDRL-Symbol
6
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,8 %
105.405
-105.896
-50 % -4,78 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
UUUU-Symbol
7
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,49 %
380.528
– –
2021 Q4
19 Quartale
MTRX-Symbol
8
Matrix Service
MTRX
283 Mio. $
4,07 Mio. $ 2,42 %
425.763
-247.929
-37 % -2,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GPOR-Symbol
9
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,16 %
24.132
-22.307
-48 % -3,67 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TBI-Symbol
10
Trueblue
TBI
252 Mio. $
3,54 Mio. $ 2,1 %
384.599
-374.742
-49 % -3,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MPAA-Symbol
11
Motorcar Parts of America
MPAA
195 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,98 %
317.162
-141.163
-31 % -1,76 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MTUS-Symbol
12
Metallus
MTUS
852 Mio. $
3,31 Mio. $ 1,97 %
174.422
-245.085
-58 % -4,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MAN-Symbol
13
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,9 %
57.631
-208.515
-78 % -11,3 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IPI-Symbol
14
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,86 %
97.555
-80.726
-45 % -2,93 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MOH-Symbol
15
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,77 %
15.727
-14.866
-49 % -3,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LKQ-Symbol
16
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,69 %
+124.471
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EU-Symbol
17
enCore Energy
EU
161 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,38 %
2.148.481
-1.943.413
-47 % -2,31 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
EIG-Symbol
18
Employers Holdings
EIG
920 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,34 %
47.336
-84.823
-64 % -4,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMP-Symbol
19
Standard Motor Products
SMP
825 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,32 %
60.132
-60.941
-50 % -2,34 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SD-Symbol
20
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,28 %
159.437
-162.121
-50 % -2,26 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
HOFT-Symbol
21
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,27 %
164.807
-171.646
-51 % -2,42 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
UFI-Symbol
22
UNIFI
UFI
105 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,27 %
326.798
-129.924
-28 % -861.825 $
2021 Q4
19 Quartale
MLR-Symbol
23
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,76 %
24.172
-85.754
-78 % -4,56 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AGX-Symbol
24
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
– –
-378
Geschlossen -301.852 $ –

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BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington 168 Mio. $ AUM
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Azarias Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Azarias Capital Management 24 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Azarias Capital Management zog in Q3 2026 netto 57,2 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Argan – eine Position im geschätzten Wert von 301.852 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Azarias Capital Management eine neue Position in LKQ Corp im Wert von 2,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Azarias Capital Management im Q3 2026 war LKQ Corp: 124.471 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Azarias Capital Management hat seine Position in Cameco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538.318 $.
  • Der größte Positionsabbau von Azarias Capital Management im Q3 2026 entfiel auf ManpowerGroup und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Azarias Capital Management hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Azarias Capital Management machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Azarias Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Azarias Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Azarias Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .