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ACM
Azarias Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
10.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.53%
1년 예상 수익률
+10.75%
3년 예상 수익률
+58.23%
5년 예상 수익률
+68.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
-US$6138만
(-27%)
자금 흐름
-US$5724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.23%
보유액
24
신규
1
증가
1
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$308만 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$53.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$1130만 |
| 2 |
Metallus
MTUS
|
+US$484만 |
| 3 |
Seadrill
SDRL
|
+US$478만 |
| 4 |
Miller Industries
MLR
|
+US$456만 |
| 5 |
Employers Holdings
EIG
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.2% |
| 2 | 에너지 | 20.57% |
| 3 | 소재 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 8.28% |
| 5 | 산업재 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8119만 | 48.2% |
106,461
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Ur-Energy
URG
US$3.37억
| US$1197만 | 7.11% |
11,084,310
-2,115,169
| -16% | -US$276만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$1077만 | 6.39% |
4,158,703
-80,039
| -2% | -US$24.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$620만 | 3.68% |
680,167
-2,776
| -0.4% | -US$2.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Cameco
CCJ
US$355억
| US$486만 | 2.89% |
56,083
+5,712
| +11% | +US$53.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$471만 | 2.8% |
105,405
-105,896
| -50% | -US$478만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$420만 | 2.49% |
380,528
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Matrix Service
MTRX
US$2.83억
| US$407만 | 2.42% |
425,763
-247,929
| -37% | -US$280만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$363만 | 2.16% |
24,132
-22,307
| -48% | -US$367만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Trueblue
TBI
US$2.52억
| US$354만 | 2.1% |
384,599
-374,742
| -49% | -US$343만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$333만 | 1.98% |
317,162
-141,163
| -31% | -US$176만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Metallus
MTUS
US$8.52억
| US$331만 | 1.97% |
174,422
-245,085
| -58% | -US$484만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$320만 | 1.9% |
57,631
-208,515
| -78% | -US$1130만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| US$313만 | 1.86% |
97,555
-80,726
| -45% | -US$293만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$297만 | 1.77% |
15,727
-14,866
| -49% | -US$307만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$284만 | 1.69% |
+124,471
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
enCore Energy
EU
US$1.61억
| US$232만 | 1.38% |
2,148,481
-1,943,413
| -47% | -US$231만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
18
Employers Holdings
EIG
US$9.2억
| US$226만 | 1.34% |
47,336
-84,823
| -64% | -US$420만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$223만 | 1.32% |
60,132
-60,941
| -50% | -US$234만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$215만 | 1.28% |
159,437
-162,121
| -50% | -US$226만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$214만 | 1.27% |
164,807
-171,646
| -51% | -US$242만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
UNIFI
UFI
US$1.05억
| US$213만 | 1.27% |
326,798
-129,924
| -28% | -US$86.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
23
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$127만 | 0.76% |
24,172
-85,754
| -78% | -US$456만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Argan
AGX
US$48.5억
| – | – |
-378
| 청산됨 | -US$30.2만 | – |
|
유사한 펀드
BCG
SFS
AIM
E3F
NDBT
SFG
CF
MSWA
Azarias Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Azarias Capital Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$2.3억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Azarias Capital Management는 2026년 3분기에 순액 US$5724만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 19개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Argan으로, 추정 US$30.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Azarias Capital Management는 LKQ Corp에 US$284만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Azarias Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 LKQ Corp으로, US$284만 상당의 124,471주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Azarias Capital Management로, 추정 증가액은 US$53.8만 규모예요.
- Azarias Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ManpowerGroup이며, 추정 감소액은 US$1130만예요.
- Azarias Capital Management는 2026년 3분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azarias Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 80%를 차지해요.
- Azarias Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Azarias Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.68억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Azarias Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.