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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1701만 | 10.09% |
22,209
+505
| +2% | +US$38.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1009만 | 5.99% |
86,034
+752
| +0.9% | +US$8.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$740만 | 4.39% |
149,626
+2,450
| +2% | +US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$662만 | 3.93% |
203,610
+6,733
| +3% | +US$22.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$643만 | 3.82% |
56,715
+2,359
| +4% | +US$27.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$447만 | 2.65% |
55,079
+2,314
| +4% | +US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$407만 | 2.42% |
45,460
+1,580
| +4% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$360만 | 2.14% |
40,343
+2,172
| +6% | +US$20.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$356만 | 2.12% |
10,703
-166
| -2% | -US$5.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$344만 | 2.04% |
24,189
-361
| -1% | -US$5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$284만 | 1.68% |
5,531
+66
| +1% | +US$3.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$281만 | 1.67% |
37,255
-1,032
| -3% | -US$8.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$263만 | 1.56% |
77,762
+3,223
| +4% | +US$11.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$260만 | 1.54% |
23,535
-622
| -3% | -US$7.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$256만 | 1.52% |
6,065
-344
| -5% | -US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$246만 | 1.46% |
66,472
+3,064
| +5% | +US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$243만 | 1.44% |
3,287
+86
| +3% | +US$6.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$225만 | 1.33% |
85,676
+8,303
| +11% | +US$22.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$219만 | 1.3% |
5,850
+59
| +1% | +US$2.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$206만 | 1.22% |
28,604
+331
| +1% | +US$2.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$174만 | 1.03% |
1,507
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$165만 | 0.98% |
3,624
-78
| -2% | -US$3.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$165만 | 0.98% |
7,213
-59
| -0.8% | -US$1.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$160만 | 0.95% |
20,731
+1,903
| +10% | +US$14.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$157만 | 0.93% |
4,122
+138
| +3% | +US$5.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services는 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.