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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
US$855억
| US$56.1만 | 0.33% |
5,002
+58
| +1% | +US$7.59천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
Realty Income
O
US$525억
| US$55.9만 | 0.33% |
10,289
-293
| -3% | -US$1.81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$55.1만 | 0.33% |
6,273
-339
| -5% | -US$2.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$54.5만 | 0.32% |
2,360
-17
| -0.7% | -US$4.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Visa
V
US$7564억
| US$51.6만 | 0.31% |
1,437
-141
| -9% | -US$5.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$51.3만 | 0.3% |
732
+2
| +0.3% | +US$1.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$1.05억
| US$51만 | 0.3% |
12,229
+525
| +4% | +US$2.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Chubb
CB
US$1374억
| US$50.3만 | 0.3% |
1,548
-90
| -5% | -US$3.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$46만 | 0.27% |
4,579
-66
| -1% | -US$6.64천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4억
| US$45.2만 | 0.27% |
50,487
-45,128
| -47% | -US$45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$44.7만 | 0.27% |
422
-3
| -0.7% | -US$3.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Waste Management
WM
US$905억
| US$43.4만 | 0.26% |
2,129
+13
| +0.6% | +US$2.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1억
| US$42.8만 | 0.25% |
16,196
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$42.7만 | 0.25% |
1,921
-5
| -0.3% | -US$1.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$42.7만 | 0.25% |
10,739
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
| US$42.7만 | 0.25% |
3,631
+3
| +0.1% | +US$362 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$41.7만 | 0.25% |
8,535
+14
| +0.2% | +US$695 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$40.3만 | 0.24% |
833
+16
| +2% | +US$8.62천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$40.2만 | 0.24% |
1,130
-92
| -8% | -US$3.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Dell
DELL
US$2896억
| US$39.8만 | 0.24% |
740
-14
| -2% | -US$6.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$39.8만 | 0.24% |
2,144
+32
| +2% | +US$6.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Chevron
CVX
US$4401억
| US$39.6만 | 0.24% |
1,940
+74
| +4% | +US$1.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$38.4만 | 0.23% |
4,628
+2
| +0% | +US$168 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$38.1만 | 0.23% |
958
-105
| -10% | -US$3.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$38만 | 0.23% |
2,556
+104
| +4% | +US$1.51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services는 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.