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MWS
MFA Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
(+0.64%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 647 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 450 k |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 276 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 205 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.75% |
| 2 | Tecnología | 10.06% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Salud | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 561 k | 0.33% |
5,002
+58
| +1% | +USD 7.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Realty Income
O
USD 53.3 mil M
| USD 559 k | 0.33% |
10,289
-293
| -3% | -USD 18.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 551 k | 0.33% |
6,273
-339
| -5% | -USD 29.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 545 k | 0.32% |
2,360
-17
| -0.7% | -USD 4.48 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 516 k | 0.31% |
1,437
-141
| -9% | -USD 51.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 513 k | 0.3% |
732
+2
| +0.3% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
USD 106 M
| USD 510 k | 0.3% |
12,229
+525
| +4% | +USD 21.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 503 k | 0.3% |
1,548
-90
| -5% | -USD 31.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 460 k | 0.27% |
4,579
-66
| -1% | -USD 6.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1940 M
| USD 452 k | 0.27% |
50,487
-45,128
| -47% | -USD 450 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 447 k | 0.27% |
422
-3
| -0.7% | -USD 3.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 434 k | 0.26% |
2,129
+13
| +0.6% | +USD 2.91 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 4125 M
| USD 428 k | 0.25% |
16,196
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 427 k | 0.25% |
1,921
-5
| -0.3% | -USD 1.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 427 k | 0.25% |
10,739
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Toronto Dominion Bank
TD
USD 199 mil M
| USD 427 k | 0.25% |
3,631
+3
| +0.1% | +USD 362 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 417 k | 0.25% |
8,535
+14
| +0.2% | +USD 695 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 403 k | 0.24% |
833
+16
| +2% | +USD 8.62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 402 k | 0.24% |
1,130
-92
| -8% | -USD 32.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 398 k | 0.24% |
740
-14
| -2% | -USD 6.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 398 k | 0.24% |
2,144
+32
| +2% | +USD 6.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 396 k | 0.24% |
1,940
+74
| +4% | +USD 14.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 384 k | 0.23% |
4,628
+2
| +0% | +USD 168 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 381 k | 0.23% |
958
-105
| -10% | -USD 37.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 380 k | 0.23% |
2,556
+104
| +4% | +USD 15.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
- MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
- MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.