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MWS
MFA Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
13.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+13.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$106万
(+0.64%)
資金フロー
+$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.59%
保有額
136
新規
2
買い増し
68
減少
56
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$110万 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+$64.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$38.5万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$27.3万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+$45万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$27.6万 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+$21.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$20.5万 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | ヘルスケア | 5.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
$875億
| $56.1万 | 0.33% |
5,002
+58
| +1% | +$7,588 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Realty Income
O
$528億
| $55.9万 | 0.33% |
10,289
-293
| -3% | -$1.81万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $55.1万 | 0.33% |
6,273
-339
| -5% | -$2.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
McDonald's
MCD
$1725億
| $54.5万 | 0.32% |
2,360
-17
| -0.7% | -$4,475 |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
Visa
V
$7648億
| $51.6万 | 0.31% |
1,437
-141
| -9% | -$5.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $51.3万 | 0.3% |
732
+2
| +0.3% | +$1,397 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
$1.07億
| $51万 | 0.3% |
12,229
+525
| +4% | +$2.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Chubb
CB
$1370億
| $50.3万 | 0.3% |
1,548
-90
| -5% | -$3.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $46万 | 0.27% |
4,579
-66
| -1% | -$6,641 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.3億
| $45.2万 | 0.27% |
50,487
-45,128
| -47% | -$45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
Blackrock
BLK
$1757億
| $44.7万 | 0.27% |
422
-3
| -0.7% | -$3,276 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
Waste Management
WM
$919億
| $43.4万 | 0.26% |
2,129
+13
| +0.6% | +$2,912 |
2024 Q4
7四半期
|
|
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$40.9億
| $42.8万 | 0.25% |
16,196
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
89
Cardinal Health
CAH
$597億
| $42.7万 | 0.25% |
1,921
-5
| -0.3% | -$1,163 |
2024 Q4
7四半期
|
|
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $42.7万 | 0.25% |
10,739
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
Toronto Dominion Bank
TD
$2012億
| $42.7万 | 0.25% |
3,631
+3
| +0.1% | +$362 |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $41.7万 | 0.25% |
8,535
+14
| +0.2% | +$695 |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
Northrop Grumman
NOC
$765億
| $40.3万 | 0.24% |
833
+16
| +2% | +$8,615 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
Marriott International
MAR
$1049億
| $40.2万 | 0.24% |
1,130
-92
| -8% | -$3.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Dell
DELL
$3096億
| $39.8万 | 0.24% |
740
-14
| -2% | -$6,576 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
RTX Corp
RTX
$2561億
| $39.8万 | 0.24% |
2,144
+32
| +2% | +$6,551 |
2025 Q3
4四半期
|
|
97
Chevron
CVX
$4443億
| $39.6万 | 0.24% |
1,940
+74
| +4% | +$1.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $38.4万 | 0.23% |
4,628
+2
| +0% | +$168 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
$2880億
| $38.1万 | 0.23% |
958
-105
| -10% | -$3.74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
100
Johnson Controls International
JCI
$912億
| $38万 | 0.23% |
2,556
+104
| +4% | +$1.51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AIM
MFA Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Servicesは136銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.67億から0.64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 MFA Wealth Servicesは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は136件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- MFA Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Municipal High-Income ETFで、株数は25,587株、評価額は$61.6万でした。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- MFA Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen Municipal High Income Opportunity Fundで、推定$45万相当を減らしました。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期にEntergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MFA Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの40%を占めています。
- MFA Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- MFA Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%増加し、$1.69億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMFA Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。