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MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 561 mil | 0,33% |
5.002
+58
| +1% | +US$ 7,59 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Realty Income
O
US$ 52,8 bi
| US$ 559 mil | 0,33% |
10.289
-293
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 551 mil | 0,33% |
6.273
-339
| -5% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
US$ 173 bi
| US$ 545 mil | 0,32% |
2.360
-17
| -0,7% | -US$ 4,48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 516 mil | 0,31% |
1.437
-141
| -9% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 513 mil | 0,3% |
732
+2
| +0,3% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$ 107 mi
| US$ 510 mil | 0,3% |
12.229
+525
| +4% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 503 mil | 0,3% |
1.548
-90
| -5% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 460 mil | 0,27% |
4.579
-66
| -1% | -US$ 6,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,93 bi
| US$ 452 mil | 0,27% |
50.487
-45.128
| -47% | -US$ 450 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 447 mil | 0,27% |
422
-3
| -0,7% | -US$ 3,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Waste Management
WM
US$ 91,9 bi
| US$ 434 mil | 0,26% |
2.129
+13
| +0,6% | +US$ 2,91 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,07 bi
| US$ 428 mil | 0,25% |
16.196
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$ 59,4 bi
| US$ 427 mil | 0,25% |
1.921
-5
| -0,3% | -US$ 1,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 427 mil | 0,25% |
10.739
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 201 bi
| US$ 427 mil | 0,25% |
3.631
+3
| +0,1% | +US$ 362 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 417 mil | 0,25% |
8.535
+14
| +0,2% | +US$ 695 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,9 bi
| US$ 403 mil | 0,24% |
833
+16
| +2% | +US$ 8,62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 402 mil | 0,24% |
1.130
-92
| -8% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Dell
DELL
US$ 308 bi
| US$ 398 mil | 0,24% |
740
-14
| -2% | -US$ 6,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 398 mil | 0,24% |
2.144
+32
| +2% | +US$ 6,55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 396 mil | 0,24% |
1.940
+74
| +4% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 384 mil | 0,23% |
4.628
+2
| +0% | +US$ 168 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$ 286 bi
| US$ 381 mil | 0,23% |
958
-105
| -10% | -US$ 37,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,1 bi
| US$ 380 mil | 0,23% |
2.556
+104
| +4% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.