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MWS

MFA Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+646.804 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+385.367 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+273.457 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+226.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+450.188 $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+276.493 $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+212.873 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+205.200 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+203.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,75 %
2 Technologie 10,06 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Gesundheitswesen 5,7 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
76
Blackstone
BX
85,8 Mrd. $
560.719 $ 0,33 %
5.002
+58
+1 % +7.588 $
2024 Q4
7 Quartale
O-Symbol
77
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
558.695 $ 0,33 %
10.289
-293
-3 % -18.075 $
2024 Q4
7 Quartale
GDX-Symbol
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
550.765 $ 0,33 %
6.273
-339
-5 % -29.619 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
79
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
544.927 $ 0,32 %
2.360
-17
-0,7 % -4.475 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
80
Visa
V
754 Mrd. $
516.329 $ 0,31 %
1.437
-141
-9 % -51.540 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
513.226 $ 0,3 %
732
+2
+0,3 % +1.397 $
2024 Q4
7 Quartale
FDIF-Symbol
82
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
105 Mio. $
510.136 $ 0,3 %
12.229
+525
+4 % +21.333 $
2025 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
83
Chubb
CB
137 Mrd. $
503.372 $ 0,3 %
1.548
-90
-5 % -31.071 $
2024 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
84
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
460.461 $ 0,27 %
4.579
-66
-1 % -6.641 $
2024 Q4
7 Quartale
NMZ-Symbol
85
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,96 Mrd. $
452.367 $ 0,27 %
50.487
-45.128
-47 % -450.188 $
2024 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
86
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
446.742 $ 0,27 %
422
-3
-0,7 % -3.276 $
2024 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
87
Waste Management
WM
90,4 Mrd. $
434.073 $ 0,26 %
2.129
+13
+0,6 % +2.912 $
2024 Q4
7 Quartale
ARQT-Symbol
88
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4 Mrd. $
428.060 $ 0,25 %
16.196
– –
2026 Q1
2 Quartale
CAH-Symbol
89
Cardinal Health
CAH
57,9 Mrd. $
427.443 $ 0,25 %
1.921
-5
-0,3 % -1.163 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGO-Symbol
90
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
427.200 $ 0,25 %
10.739
– –
2025 Q3
4 Quartale
TD-Symbol
91
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
426.740 $ 0,25 %
3.631
+3
+0,1 % +362 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
92
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
416.916 $ 0,25 %
8.535
+14
+0,2 % +695 $
2025 Q3
4 Quartale
NOC-Symbol
93
Northrop Grumman
NOC
72,8 Mrd. $
402.671 $ 0,24 %
833
+16
+2 % +8.615 $
2024 Q4
7 Quartale
MAR-Symbol
94
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
401.809 $ 0,24 %
1.130
-92
-8 % -32.781 $
2025 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
95
Dell
DELL
297 Mrd. $
398.306 $ 0,24 %
740
-14
-2 % -6.576 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
96
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
398.011 $ 0,24 %
2.144
+32
+2 % +6.551 $
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
97
Chevron
CVX
440 Mrd. $
396.067 $ 0,24 %
1.940
+74
+4 % +14.571 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
98
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
383.950 $ 0,23 %
4.628
+2
+0 % +168 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
99
Palo Alto Networks
PANW
286 Mrd. $
380.802 $ 0,23 %
958
-105
-10 % -37.365 $
2026 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
100
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
379.927 $ 0,23 %
2.556
+104
+4 % +15.055 $
2025 Q1
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NDBT
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SFG
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E3F
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Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .