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MWS

MFA Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+646.804 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+385.367 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+273.457 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+226.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+450.188 $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+276.493 $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+212.873 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+205.200 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+203.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,75 %
2 Technologie 10,06 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Gesundheitswesen 5,7 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFLV-Symbol
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,91 %
38.306
+26.905
+236 % +1,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
27
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,87 %
4.182
-148
-3 % -55.716 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,87 %
6.292
+10
+0,2 % +2.402 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,85 %
13.313
-314
-2 % -35.376 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,85 %
5.746
+104
+2 % +26.424 $
2024 Q4
7 Quartale
FEMR-Symbol
31
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
189 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,84 %
34.471
+1.659
+5 % +67.591 $
2025 Q3
4 Quartale
RSPU-Symbol
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,83 %
19.924
+56
+0,3 % +4.326 $
2024 Q4
7 Quartale
XMMO-Symbol
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,81 %
9.351
+23
+0,2 % +3.588 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,77 %
13.311
+8
+0,1 % +790 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
13.353
+563
+4 % +54.696 $
2024 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
36
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
15.756
-956
-6 % -82.700 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,72 %
3.554
-92
-3 % -31.714 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,7 %
3.572
-119
-3 % -41.622 $
2024 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
39
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,68 %
7.728
+9
+0,1 % +1.263 $
2026 Q1
2 Quartale
BOND-Symbol
40
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,68 %
13.232
+1.084
+9 % +97.771 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,67 %
8.313
-68
-0,8 % -9.840 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,66 %
10.734
+105
+1 % +11.528 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
43
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,65 %
608
+4
+0,7 % +6.935 $
2025 Q2
5 Quartale
QUAL-Symbol
44
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,65 %
4.895
-220
-4 % -48.664 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,63 %
21.699
-540
-2 % -26.782 $
2025 Q3
4 Quartale
TFLO-Symbol
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,63 %
21.050
-5.466
-21 % -276.493 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,6 %
2.931
+82
+3 % +28.459 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
993.391 $ 0,59 %
1.225
-6
-0,5 % -5.089 $
2024 Q4
7 Quartale
VSDM-Symbol
49
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
951.514 $ 0,56 %
12.793
-1.289
-9 % -97.793 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
360 Mrd. $
931.900 $ 0,55 %
6.413
+108
+2 % +14.924 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFG
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FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .