Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWS

MFA Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+646.804 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+385.367 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+273.457 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+226.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+450.188 $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+276.493 $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+212.873 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+205.200 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+203.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,75 %
2 Technologie 10,06 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Gesundheitswesen 5,7 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
927.245 $ 0,55 %
8.925
-2
-0 % -212 $
2024 Q4
7 Quartale
FESM-Symbol
52
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
868.744 $ 0,52 %
19.327
+832
+4 % +39.194 $
2026 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
53
Eaton
ETN
152 Mrd. $
868.183 $ 0,52 %
2.020
-120
-6 % -50.080 $
2024 Q4
7 Quartale
SMMV-Symbol
54
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
861.955 $ 0,51 %
19.376
+68
+0,4 % +3.176 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
859.463 $ 0,51 %
3.286
-115
-3 % -29.482 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
828.013 $ 0,49 %
10.574
+787
+8 % +63.640 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
821.341 $ 0,49 %
5.047
+79
+2 % +12.352 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
807.227 $ 0,48 %
1.113
+54
+5 % +33.704 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
59
Costco
COST
438 Mrd. $
762.513 $ 0,45 %
838
– –
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
725.553 $ 0,43 %
1.457
-103
-7 % -51.966 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
61
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
715.328 $ 0,42 %
4.924
+68
+1 % +9.964 $
2024 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
703.763 $ 0,42 %
13.314
-6
-0 % -338 $
2024 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
63
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
699.881 $ 0,42 %
2.572
-47
-2 % -13.666 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
691.318 $ 0,41 %
5.035
-93
-2 % -13.121 $
2024 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
65
American Express
AXP
212 Mrd. $
687.928 $ 0,41 %
2.262
-60
-3 % -20.048 $
2024 Q4
7 Quartale
C-Symbol
66
Citigroup
C
208 Mrd. $
660.703 $ 0,39 %
5.103
-315
-6 % -42.423 $
2024 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
309 Mrd. $
653.995 $ 0,39 %
2.299
+20
+0,9 % +6.566 $
2024 Q4
7 Quartale
BNY-Symbol
68
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
628.763 $ 0,37 %
4.347
-87
-2 % -13.667 $
2024 Q4
7 Quartale
CGHM-Symbol
69
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
615.890 $ 0,37 %
+25.587
Neu +646.804 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
70
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
612.842 $ 0,36 %
7.119
+53
+0,8 % +4.597 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
71
IBM
IBM
219 Mrd. $
611.372 $ 0,36 %
2.780
-9
-0,3 % -2.137 $
2024 Q4
7 Quartale
SHV-Symbol
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
610.788 $ 0,36 %
5.537
+949
+21 % +104.592 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
73
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
602.469 $ 0,36 %
2.276
+29
+1 % +7.651 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
74
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
580.957 $ 0,34 %
645
-41
-6 % -41.949 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
75
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
569.086 $ 0,34 %
8.521
-3
-0 % -198 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington 168 Mio. $ AUM
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .