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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$92.7만 | 0.55% |
8,925
-2
| -0% | -US$212 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.9억
| US$86.9만 | 0.52% |
19,327
+832
| +4% | +US$3.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Eaton
ETN
US$1521억
| US$86.8만 | 0.52% |
2,020
-120
| -6% | -US$5.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.74억
| US$86.2만 | 0.51% |
19,376
+68
| +0.4% | +US$3.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$85.9만 | 0.51% |
3,286
-115
| -3% | -US$2.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$82.8만 | 0.49% |
10,574
+787
| +8% | +US$6.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$82.1만 | 0.49% |
5,047
+79
| +2% | +US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$80.7만 | 0.48% |
1,113
+54
| +5% | +US$3.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4411억
| US$76.3만 | 0.45% |
838
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$72.6만 | 0.43% |
1,457
-103
| -7% | -US$5.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$71.5만 | 0.42% |
4,924
+68
| +1% | +US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$70.4만 | 0.42% |
13,314
-6
| -0% | -US$338 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$70만 | 0.42% |
2,572
-47
| -2% | -US$1.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$69.1만 | 0.41% |
5,035
-93
| -2% | -US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
American Express
AXP
US$2137억
| US$68.8만 | 0.41% |
2,262
-60
| -3% | -US$2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Citigroup
C
US$2041억
| US$66.1만 | 0.39% |
5,103
-315
| -6% | -US$4.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3092억
| US$65.4만 | 0.39% |
2,299
+20
| +0.9% | +US$6.57천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$62.9만 | 0.37% |
4,347
-87
| -2% | -US$1.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
69
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$61.6만 | 0.37% |
+25,587
| 신규 | +US$64.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$61.3만 | 0.36% |
7,119
+53
| +0.8% | +US$4.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
IBM
IBM
US$2227억
| US$61.1만 | 0.36% |
2,780
-9
| -0.3% | -US$2.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$61.1만 | 0.36% |
5,537
+949
| +21% | +US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$60.2만 | 0.36% |
2,276
+29
| +1% | +US$7.65천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$58.1만 | 0.34% |
645
-41
| -6% | -US$4.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$56.9만 | 0.34% |
8,521
-3
| -0% | -US$198 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services는 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.