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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$37.5만 | 0.22% |
2,038
+30
| +1% | +US$5.19천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
102
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$37.4만 | 0.22% |
1,049
-68
| -6% | -US$2.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
103
Snap-on
SNA
US$189억
| US$36.9만 | 0.22% |
1,014
+9
| +0.9% | +US$3.55천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
104
Linde
LIN
US$2321억
| US$36.8만 | 0.22% |
776
-99
| -11% | -US$4.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Mastercard
MA
US$5400억
| US$36.6만 | 0.22% |
664
+4
| +0.6% | +US$2.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$35.8만 | 0.21% |
1,408
-28
| -2% | -US$7.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$33.7만 | 0.2% |
1,205
-246
| -17% | -US$6.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$32.6만 | 0.19% |
640
+28
| +5% | +US$1.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$32.1만 | 0.19% |
3,801
-118
| -3% | -US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Ecolab
ECL
US$802억
| US$31.6만 | 0.19% |
1,152
+62
| +6% | +US$1.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$31.2만 | 0.19% |
5,727
+134
| +2% | +US$8.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
112
General Dynamics
GD
US$924억
| US$30.5만 | 0.18% |
918
+10
| +1% | +US$3.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$29.9만 | 0.18% |
5,450
+242
| +5% | +US$1.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$29.6만 | 0.18% |
3,142
+264
| +9% | +US$2.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$27만 | 0.16% |
2,195
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$26.6만 | 0.16% |
6,295
-242
| -4% | -US$1.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
117
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$25.3만 | 0.15% |
2,134
-5
| -0.2% | -US$633 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
Intuit
INTU
US$870억
| US$24.7만 | 0.15% |
894
-26
| -3% | -US$8.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
119
CME Group
CME
US$1055억
| US$24.3만 | 0.14% |
927
-7
| -0.7% | -US$1.85천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
Stryker
SYK
US$1143억
| US$24.2만 | 0.14% |
880
+47
| +6% | +US$1.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.68억
| US$23.9만 | 0.14% |
2,464
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$23.7만 | 0.14% |
3,482
-300
| -8% | -US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$23.5만 | 0.14% |
2,619
+7
| +0.3% | +US$626 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$23만 | 0.14% |
1,062
+5
| +0.5% | +US$1.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$22.1만 | 0.13% |
3,547
-289
| -8% | -US$1.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services는 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.