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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 헬스케어 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$22만 | 0.13% |
946
+1
| +0.1% | +US$231 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$21.7만 | 0.13% |
612
+31
| +5% | +US$1.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$21.5만 | 0.13% |
3,218
-135
| -4% | -US$9.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
129
Novartis
NVS
US$2920억
| US$21.2만 | 0.13% |
1,484
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Aflac
AFL
US$603억
| US$21.1만 | 0.13% |
1,886
+25
| +1% | +US$3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$20.4만 | 0.12% |
3,335
+14
| +0.4% | +US$876 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$20만 | 0.12% |
+327
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3억
| US$8.88만 | 0.05% |
17,211
-3,057
| -15% | -US$1.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
134
Entergy
ETR
US$502억
| – | – |
-1,853
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
|
135
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| – | – |
-2,740
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
136
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| – | – |
-885
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
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MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services 측은 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF 주식으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- MFA Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40% 비중을 차지해요.
- MFA Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.