¡Ya estamos en !
Descubre más
MWS
MFA Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
(+0.64%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 647 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 450 k |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 276 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 205 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.75% |
| 2 | Tecnología | 10.06% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Salud | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 220 k | 0.13% |
946
+1
| +0.1% | +USD 231 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 217 k | 0.13% |
612
+31
| +5% | +USD 11.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 215 k | 0.13% |
3,218
-135
| -4% | -USD 9.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 212 k | 0.13% |
1,484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 211 k | 0.13% |
1,886
+25
| +1% | +USD 3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 204 k | 0.12% |
3,335
+14
| +0.4% | +USD 876 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 200 k | 0.12% |
+327
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| USD 88.8 k | 0.05% |
17,211
-3,057
| -15% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
134
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| – | – |
-1,853
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
|
135
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7387 M
| – | – |
-2,740
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
136
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| – | – |
-885
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
AIM
DIG
Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
- MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
- MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.