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MWS
MFA Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
(+0.64%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 647 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 450 k |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 276 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 205 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.75% |
| 2 | Tecnología | 10.06% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Salud | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 927 k | 0.55% |
8,925
-2
| -0% | -USD 212 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6495 M
| USD 869 k | 0.52% |
19,327
+832
| +4% | +USD 39.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 868 k | 0.52% |
2,020
-120
| -6% | -USD 50.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 278 M
| USD 862 k | 0.51% |
19,376
+68
| +0.4% | +USD 3.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 859 k | 0.51% |
3,286
-115
| -3% | -USD 29.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 828 k | 0.49% |
10,574
+787
| +8% | +USD 63.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 821 k | 0.49% |
5,047
+79
| +2% | +USD 12.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 807 k | 0.48% |
1,113
+54
| +5% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 763 k | 0.45% |
838
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 726 k | 0.43% |
1,457
-103
| -7% | -USD 52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 715 k | 0.42% |
4,924
+68
| +1% | +USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 704 k | 0.42% |
13,314
-6
| -0% | -USD 338 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 700 k | 0.42% |
2,572
-47
| -2% | -USD 13.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 691 k | 0.41% |
5,035
-93
| -2% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 688 k | 0.41% |
2,262
-60
| -3% | -USD 20 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 661 k | 0.39% |
5,103
-315
| -6% | -USD 42.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 654 k | 0.39% |
2,299
+20
| +0.9% | +USD 6.57 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 629 k | 0.37% |
4,347
-87
| -2% | -USD 13.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
69
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3462 M
| USD 616 k | 0.37% |
+25,587
| Nuevas | +USD 647 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 613 k | 0.36% |
7,119
+53
| +0.8% | +USD 4.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 611 k | 0.36% |
2,780
-9
| -0.3% | -USD 2.14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 611 k | 0.36% |
5,537
+949
| +21% | +USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 602 k | 0.36% |
2,276
+29
| +1% | +USD 7.65 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 581 k | 0.34% |
645
-41
| -6% | -USD 41.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 569 k | 0.34% |
8,521
-3
| -0% | -USD 198 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
- MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
- MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.