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Keystone Financial Services (Nebraska) Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
19.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.03%
Posición
62
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 790 k |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+USD 644 k |
| 4 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 442 k |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 345 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 673 k |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 538 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 503 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 339 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.79% |
| 2 | Tecnología | 3.86% |
| 3 | Finanzas | 2.01% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 19.4 M | 11.67% |
235,173
-6,339
| -3% | -USD 503 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 18.9 M | 11.33% |
370,007
-1,317
| -0.4% | -USD 65.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 16.1 M | 9.69% |
183,436
-165
| -0.1% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 625 M
| USD 12.7 M | 7.61% |
369,114
+8,798
| +2% | +USD 296 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 571 M
| USD 9.7 M | 5.84% |
161,413
+109
| +0.1% | +USD 6.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 8.88 M | 5.33% |
153,341
+3,028
| +2% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 6.56 M | 3.94% |
8,761
+86
| +1% | +USD 62.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 53.1 M
| USD 4.99 M | 3% |
198,858
+7,656
| +4% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6509 M
| USD 4.73 M | 2.84% |
180,534
+3,813
| +2% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 4.63 M | 2.78% |
146,045
-49
| -0% | -USD 1.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 4.53 M | 2.72% |
22,905
-3,480
| -13% | -USD 673 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 4.5 M | 2.7% |
6,113
-114
| -2% | -USD 78.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.43 M | 2.66% |
96,291
-103
| -0.1% | -USD 4.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3.7 M | 2.22% |
18,504
+8,494
| +85% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3748 M
| USD 3.66 M | 2.2% |
72,227
-11,141
| -13% | -USD 538 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.52 M | 2.12% |
69,614
-6,702
| -9% | -USD 339 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5433 M
| USD 3.51 M | 2.11% |
128,392
+3,527
| +3% | +USD 97 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5979 M
| USD 3.08 M | 1.85% |
41,038
-1,230
| -3% | -USD 88.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.42 M | 1.45% |
4,833
-213
| -4% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.73 M | 1.04% |
2,515
+90
| +4% | +USD 60 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
USD 149 M
| USD 1.54 M | 0.93% |
62,148
+1,873
| +3% | +USD 41.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.5 M | 0.9% |
5,189
-403
| -7% | -USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1321 M
| USD 1.12 M | 0.67% |
10,772
-299
| -3% | -USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.64% |
13,242
-253
| -2% | -USD 19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7790 M
| USD 1.06 M | 0.64% |
11,279
-342
| -3% | -USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IR
EWP
AAM
Revisión del portafolio de Keystone Financial Services (Nebraska) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Financial Services (Nebraska) mantenía 62 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 12% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Financial Services (Nebraska) muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 28 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 6,623 acciones con un valor de USD 826 k. La mayor venta fue Union Pacific, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Keystone Financial Services (Nebraska) en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 6,623 acciones por un valor de USD 826 k.
- Keystone Financial Services (Nebraska) fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de Keystone Financial Services (Nebraska) durante T2 2026 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Keystone Financial Services (Nebraska) cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2026, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Keystone Financial Services (Nebraska) representan 64% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- Keystone Financial Services (Nebraska) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Financial Services (Nebraska) aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Keystone Financial Services (Nebraska) correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.