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ACM
Azarias Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.4 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 57.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.23%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+USD 538 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Metallus
MTUS
|
+USD 4.84 M |
| 3 |
Seadrill
SDRL
|
+USD 4.78 M |
| 4 |
Miller Industries
MLR
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Employers Holdings
EIG
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Energía | 20.57% |
| 3 | Materiales | 13.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.28% |
| 5 | Industriales | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 81.2 M | 48.2% |
106,461
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Ur-Energy
URG
USD 327 M
| USD 12 M | 7.11% |
11,084,310
-2,115,169
| -16% | -USD 2.76 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Denison Mines
DNN
USD 2073 M
| USD 10.8 M | 6.39% |
4,158,703
-80,039
| -2% | -USD 247 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
NexGen Energy
NXE
USD 5713 M
| USD 6.2 M | 3.68% |
680,167
-2,776
| -0.4% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 4.86 M | 2.89% |
56,083
+5,712
| +11% | +USD 538 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Seadrill
SDRL
USD 2986 M
| USD 4.71 M | 2.8% |
105,405
-105,896
| -50% | -USD 4.78 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Energy Fuels
UUUU
USD 2192 M
| USD 4.2 M | 2.49% |
380,528
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Matrix Service
MTRX
USD 286 M
| USD 4.07 M | 2.42% |
425,763
-247,929
| -37% | -USD 2.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2845 M
| USD 3.63 M | 2.16% |
24,132
-22,307
| -48% | -USD 3.67 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Trueblue
TBI
USD 255 M
| USD 3.54 M | 2.1% |
384,599
-374,742
| -49% | -USD 3.43 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 195 M
| USD 3.33 M | 1.98% |
317,162
-141,163
| -31% | -USD 1.76 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Metallus
MTUS
USD 855 M
| USD 3.31 M | 1.97% |
174,422
-245,085
| -58% | -USD 4.84 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
ManpowerGroup
MAN
USD 2003 M
| USD 3.2 M | 1.9% |
57,631
-208,515
| -78% | -USD 11.3 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Intrepid Potash
IPI
USD 433 M
| USD 3.13 M | 1.86% |
97,555
-80,726
| -45% | -USD 2.93 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Molina Healthcare
MOH
USD 11.5 mil M
| USD 2.97 M | 1.77% |
15,727
-14,866
| -49% | -USD 3.07 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
USD 5475 M
| USD 2.84 M | 1.69% |
+124,471
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
enCore Energy
EU
USD 160 M
| USD 2.32 M | 1.38% |
2,148,481
-1,943,413
| -47% | -USD 2.31 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
Employers Holdings
EIG
USD 930 M
| USD 2.26 M | 1.34% |
47,336
-84,823
| -64% | -USD 4.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Standard Motor Products
SMP
USD 825 M
| USD 2.23 M | 1.32% |
60,132
-60,941
| -50% | -USD 2.34 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| USD 2.15 M | 1.28% |
159,437
-162,121
| -50% | -USD 2.26 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 137 M
| USD 2.14 M | 1.27% |
164,807
-171,646
| -51% | -USD 2.42 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
UNIFI
UFI
USD 101 M
| USD 2.13 M | 1.27% |
326,798
-129,924
| -28% | -USD 862 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Miller Industries
MLR
USD 588 M
| USD 1.27 M | 0.76% |
24,172
-85,754
| -78% | -USD 4.56 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Argan
AGX
USD 4909 M
| – | – |
-378
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
Fondos similares
BCG
SFS
AIM
E3F
NDBT
SFG
CF
MSWA
Revisión del portafolio de Azarias Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Azarias Capital Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 168 M, un 27% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Azarias Capital Management retiró un monto neto de USD 57.2 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Argan, una posición estimada en USD 302 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, Azarias Capital Management abrió una nueva posición en LKQ Corp por valor de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Azarias Capital Management en T3 2026 fue LKQ Corp: 124,471 acciones por un valor de USD 2.84 M.
- Azarias Capital Management fue quien más aumentó su posición en Cameco durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 538 k.
- La mayor reducción de Azarias Capital Management durante T3 2026 fue en ManpowerGroup, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Azarias Capital Management cerró por completo su posición en Argan en T3 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Azarias Capital Management representan 80% de su cartera de USD 168 M en T3 2026.
- Azarias Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Azarias Capital Management cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Azarias Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.