¡Ya estamos en ! Descubre más
MWS

MFA Wealth Services Posiciones de la cartera

AUM USD 169 M Rotación 3.68%
Rendimiento estimado a 1 año 13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital %
1.31%
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 1.1 M
2
icono de CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+USD 647 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 385 k
4
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 273 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 227 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+USD 450 k
2
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 276 k
3
icono de ETR
Entergy
ETR
+USD 213 k
4
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 205 k
5
icono de STLD
Steel Dynamics
STLD
+USD 203 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.75%
2 Tecnología 10.06%
3 Finanzas 5.8%
4 Atención médica 5.7%
5 Industriales 3.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17 M 10.09%
22,209
+505
+2% +USD 385 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de QGRO
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
USD 10.1 M 5.99%
86,034
+752
+0.9% +USD 88 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IQLT
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 7.4 M 4.39%
149,626
+2,450
+2% +USD 124 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 6.62 M 3.93%
203,610
+6,733
+3% +USD 227 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IEI
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 6.43 M 3.82%
56,715
+2,359
+4% +USD 273 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SHY
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 4.47 M 2.65%
55,079
+2,314
+4% +USD 189 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.07 M 2.42%
45,460
+1,580
+4% +USD 153 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IEF
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 3.6 M 2.14%
40,343
+2,172
+6% +USD 201 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.56 M 2.12%
10,703
-166
-2% -USD 53.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IVW
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.44 M 2.04%
24,189
-361
-1% -USD 50 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.84 M 1.68%
5,531
+66
+1% +USD 30.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DGRO
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.81 M 1.67%
37,255
-1,032
-3% -USD 80.6 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de FFSM
13
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
USD 2.63 M 1.56%
77,762
+3,223
+4% +USD 118 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IUSV
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 2.6 M 1.54%
23,535
-622
-3% -USD 70.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMGN
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.56 M 1.52%
6,065
-344
-5% -USD 137 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de CGDG
16
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
USD 2.46 M 1.46%
66,472
+3,064
+5% +USD 117 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.43 M 1.44%
3,287
+86
+3% +USD 61.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de CGMS
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 2.25 M 1.33%
85,676
+8,303
+11% +USD 225 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.19 M 1.3%
5,850
+59
+1% +USD 22.1 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.06 M 1.22%
28,604
+331
+1% +USD 25 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.74 M 1.03%
1,507
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de TSM
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.65 M 0.98%
3,624
-78
-2% -USD 33 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.65 M 0.98%
7,213
-59
-0.8% -USD 12.6 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VCSH
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 1.6 M 0.95%
20,731
+1,903
+10% +USD 149 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.57 M 0.93%
4,122
+138
+3% +USD 54 k
2024 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey AUM de USD 168 M 24.02% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Athena Investment Management Orinda, California AUM de USD 169 M 33.24% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington AUM de USD 168 M
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas AUM de USD 169 M
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut AUM de USD 169 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas AUM de USD 168 M 11.07% Rendimiento estimado a 1 año
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York AUM de USD 169 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California AUM de USD 169 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026

Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
  • MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
  • La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
  • MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
  • Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
  • MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.

Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.