¡Ya estamos en !
Descubre más
MWS
MFA Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.06 M
(+0.64%)
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
68
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 647 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 450 k |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 276 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 205 k |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.75% |
| 2 | Tecnología | 10.06% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Atención médica | 5.7% |
| 5 | Industriales | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 1.54 M | 0.91% |
38,306
+26,905
| +236% | +USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 1.47 M | 0.87% |
4,182
-148
| -3% | -USD 55.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.47 M | 0.87% |
6,292
+10
| +0.2% | +USD 2.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.43 M | 0.85% |
13,313
-314
| -2% | -USD 35.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.43 M | 0.85% |
5,746
+104
| +2% | +USD 26.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 192 M
| USD 1.42 M | 0.84% |
34,471
+1,659
| +5% | +USD 67.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 506 M
| USD 1.4 M | 0.83% |
19,924
+56
| +0.3% | +USD 4.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6826 M
| USD 1.37 M | 0.81% |
9,351
+23
| +0.2% | +USD 3.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.29 M | 0.77% |
13,311
+8
| +0.1% | +USD 790 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.26 M | 0.75% |
13,353
+563
| +4% | +USD 54.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.26 M | 0.75% |
15,756
-956
| -6% | -USD 82.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 1.21 M | 0.72% |
3,554
-92
| -3% | -USD 31.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 1.18 M | 0.7% |
3,572
-119
| -3% | -USD 41.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 1.15 M | 0.68% |
7,728
+9
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8584 M
| USD 1.15 M | 0.68% |
13,232
+1,084
| +9% | +USD 97.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.13 M | 0.67% |
8,313
-68
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 939 mil M
| USD 1.12 M | 0.66% |
10,734
+105
| +1% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 1.1 M | 0.65% |
608
+4
| +0.7% | +USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.65% |
4,895
-220
| -4% | -USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.63% |
21,699
-540
| -2% | -USD 26.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 1.07 M | 0.63% |
21,050
-5,466
| -21% | -USD 276 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 1.01 M | 0.6% |
2,931
+82
| +3% | +USD 28.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 993 k | 0.59% |
1,225
-6
| -0.5% | -USD 5.09 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1173 M
| USD 952 k | 0.56% |
12,793
-1,289
| -9% | -USD 97.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 932 k | 0.55% |
6,413
+108
| +2% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
Revisión del portafolio de MFA Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Services mantenía 136 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 136 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Services en T3 2026 fue Capital Group Municipal High-Income ETF: 25,587 acciones por un valor de USD 616 k.
- MFA Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Services durante T3 2026 fue en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 450 k.
- MFA Wealth Services cerró por completo su posición en Entergy en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Services representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- MFA Wealth Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Services aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.