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MWS
MFA Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
3.68%
1년 추정 수익률
13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$106만
(+0.64%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
136
신규
2
증가
68
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.06% |
| 3 | 금융 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.7% |
| 5 | 산업재 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$154만 | 0.91% |
38,306
+26,905
| +236% | +US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$147만 | 0.87% |
4,182
-148
| -3% | -US$5.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$147만 | 0.87% |
6,292
+10
| +0.2% | +US$2.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$143만 | 0.85% |
13,313
-314
| -2% | -US$3.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$143만 | 0.85% |
5,746
+104
| +2% | +US$2.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.89억
| US$142만 | 0.84% |
34,471
+1,659
| +5% | +US$6.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$140만 | 0.83% |
19,924
+56
| +0.3% | +US$4.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$137만 | 0.81% |
9,351
+23
| +0.2% | +US$3.59천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$129만 | 0.77% |
13,311
+8
| +0.1% | +US$790 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$126만 | 0.75% |
13,353
+563
| +4% | +US$5.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$126만 | 0.75% |
15,756
-956
| -6% | -US$8.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$121만 | 0.72% |
3,554
-92
| -3% | -US$3.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$118만 | 0.7% |
3,572
-119
| -3% | -US$4.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$115만 | 0.68% |
7,728
+9
| +0.1% | +US$1.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$115만 | 0.68% |
13,232
+1,084
| +9% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$113만 | 0.67% |
8,313
-68
| -0.8% | -US$9.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$112만 | 0.66% |
10,734
+105
| +1% | +US$1.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
ASML
ASML
US$6327억
| US$110만 | 0.65% |
608
+4
| +0.7% | +US$6.94천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$109만 | 0.65% |
4,895
-220
| -4% | -US$4.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$107만 | 0.63% |
21,699
-540
| -2% | -US$2.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$107만 | 0.63% |
21,050
-5,466
| -21% | -US$27.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$101만 | 0.6% |
2,931
+82
| +3% | +US$2.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$99.3만 | 0.59% |
1,225
-6
| -0.5% | -US$5.09천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$95.2만 | 0.56% |
12,793
-1,289
| -9% | -US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3601억
| US$93.2만 | 0.55% |
6,413
+108
| +2% | +US$1.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFA Wealth Services는 US$1.69억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 0.64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. MFA Wealth Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 136개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$61.6만 상당의 25,587주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFA Wealth Services로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFA Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- MFA Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MFA Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.64% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 MFA Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.