Estamos no ar no !
Saiba mais
MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 1,54 mi | 0,91% |
38.306
+26.905
| +236% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,47 mi | 0,87% |
4.182
-148
| -3% | -US$ 55,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,47 mi | 0,87% |
6.292
+10
| +0,2% | +US$ 2,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,43 mi | 0,85% |
13.313
-314
| -2% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,43 mi | 0,85% |
5.746
+104
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 190 mi
| US$ 1,42 mi | 0,84% |
34.471
+1.659
| +5% | +US$ 67,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 504 mi
| US$ 1,4 mi | 0,83% |
19.924
+56
| +0,3% | +US$ 4,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,81% |
9.351
+23
| +0,2% | +US$ 3,59 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,29 mi | 0,77% |
13.311
+8
| +0,1% | +US$ 790 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,26 mi | 0,75% |
13.353
+563
| +4% | +US$ 54,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 1,26 mi | 0,75% |
15.756
-956
| -6% | -US$ 82,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 1,21 mi | 0,72% |
3.554
-92
| -3% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,18 mi | 0,7% |
3.572
-119
| -3% | -US$ 41,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 1,15 mi | 0,68% |
7.728
+9
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 1,15 mi | 0,68% |
13.232
+1.084
| +9% | +US$ 97,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,13 mi | 0,67% |
8.313
-68
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 1,12 mi | 0,66% |
10.734
+105
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 1,1 mi | 0,65% |
608
+4
| +0,7% | +US$ 6,94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,65% |
4.895
-220
| -4% | -US$ 48,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,63% |
21.699
-540
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,63% |
21.050
-5.466
| -21% | -US$ 276 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,01 mi | 0,6% |
2.931
+82
| +3% | +US$ 28,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 993 mil | 0,59% |
1.225
-6
| -0,5% | -US$ 5,09 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 952 mil | 0,56% |
12.793
-1.289
| -9% | -US$ 97,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 932 mil | 0,55% |
6.413
+108
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.