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MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 375 mil | 0,22% |
2.038
+30
| +1% | +US$ 5,19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 374 mil | 0,22% |
1.049
-68
| -6% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 369 mil | 0,22% |
1.014
+9
| +0,9% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 368 mil | 0,22% |
776
-99
| -11% | -US$ 48,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 366 mil | 0,22% |
664
+4
| +0,6% | +US$ 2,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
1.408
-28
| -2% | -US$ 7,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 337 mil | 0,2% |
1.205
-246
| -17% | -US$ 68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
640
+28
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 321 mil | 0,19% |
3.801
-118
| -3% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 316 mil | 0,19% |
1.152
+62
| +6% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 312 mil | 0,19% |
5.727
+134
| +2% | +US$ 8,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 305 mil | 0,18% |
918
+10
| +1% | +US$ 3,71 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 299 mil | 0,18% |
5.450
+242
| +5% | +US$ 15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 296 mil | 0,18% |
3.142
+264
| +9% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 270 mil | 0,16% |
2.195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 266 mil | 0,16% |
6.295
-242
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
2.134
-5
| -0,2% | -US$ 633 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 247 mil | 0,15% |
894
-26
| -3% | -US$ 8,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 243 mil | 0,14% |
927
-7
| -0,7% | -US$ 1,85 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 242 mil | 0,14% |
880
+47
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 481 mi
| US$ 239 mil | 0,14% |
2.464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 770 mi
| US$ 237 mil | 0,14% |
3.482
-300
| -8% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 235 mil | 0,14% |
2.619
+7
| +0,3% | +US$ 626 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 230 mil | 0,14% |
1.062
+5
| +0,5% | +US$ 1,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 221 mil | 0,13% |
3.547
-289
| -8% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
DIG
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.