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MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 927 mil | 0,55% |
8.925
-2
| -0% | -US$ 212 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,52 bi
| US$ 869 mil | 0,52% |
19.327
+832
| +4% | +US$ 39,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 868 mil | 0,52% |
2.020
-120
| -6% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 278 mi
| US$ 862 mil | 0,51% |
19.376
+68
| +0,4% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 859 mil | 0,51% |
3.286
-115
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 828 mil | 0,49% |
10.574
+787
| +8% | +US$ 63,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 821 mil | 0,49% |
5.047
+79
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 807 mil | 0,48% |
1.113
+54
| +5% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 763 mil | 0,45% |
838
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 726 mil | 0,43% |
1.457
-103
| -7% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 715 mil | 0,42% |
4.924
+68
| +1% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 704 mil | 0,42% |
13.314
-6
| -0% | -US$ 338 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 700 mil | 0,42% |
2.572
-47
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 691 mil | 0,41% |
5.035
-93
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 688 mil | 0,41% |
2.262
-60
| -3% | -US$ 20 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 661 mil | 0,39% |
5.103
-315
| -6% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 312 bi
| US$ 654 mil | 0,39% |
2.299
+20
| +0,9% | +US$ 6,57 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 629 mil | 0,37% |
4.347
-87
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
69
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,47 bi
| US$ 616 mil | 0,37% |
+25.587
| Nova | +US$ 647 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 613 mil | 0,36% |
7.119
+53
| +0,8% | +US$ 4,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 611 mil | 0,36% |
2.780
-9
| -0,3% | -US$ 2,14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 611 mil | 0,36% |
5.537
+949
| +21% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 602 mil | 0,36% |
2.276
+29
| +1% | +US$ 7,65 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 581 mil | 0,34% |
645
-41
| -6% | -US$ 41,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 569 mil | 0,34% |
8.521
-3
| -0% | -US$ 198 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.