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MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 220 mil | 0,13% |
946
+1
| +0,1% | +US$ 231 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 217 mil | 0,13% |
612
+31
| +5% | +US$ 11,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,9 bi
| US$ 215 mil | 0,13% |
3.218
-135
| -4% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 212 mil | 0,13% |
1.484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 211 mil | 0,13% |
1.886
+25
| +1% | +US$ 3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
3.335
+14
| +0,4% | +US$ 876 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 200 mil | 0,12% |
+327
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 88,8 mil | 0,05% |
17.211
-3.057
| -15% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
134
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| – | – |
-1.853
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
|
135
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| – | – |
-2.740
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
136
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| – | – |
-885
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AIM
DIG
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.