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Marshall & Sterling Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
17,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+17,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
356
Nova
12
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$ 994 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 813 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,79% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Financeiro | 2,57% |
| 4 | Bens industriais | 2,48% |
| 5 | Saúde | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 12,7 mi | 7,55% |
154.193
+4.593
| +3% | +US$ 380 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 12,2 mi | 7,25% |
128.005
+8.601
| +7% | +US$ 813 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 10,2 mi | 6,05% |
192.330
+19.845
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 6,5 mi | 3,85% |
107.749
+2.449
| +2% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,73 mi | 3,39% |
47.930
-12.406
| -21% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 5,73 mi | 3,39% |
26.923
+22.238
| +475% | +US$ 4,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 5,27 mi | 3,12% |
63.815
-5.702
| -8% | -US$ 433 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,26 mi | 3,12% |
65.306
+5.846
| +10% | +US$ 453 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,31 bi
| US$ 5,11 mi | 3,03% |
34.972
+1.005
| +3% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 739 mi
| US$ 5,06 mi | 2,99% |
189.652
+37.911
| +25% | +US$ 994 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 873 mi
| US$ 4,5 mi | 2,66% |
107.250
+7.021
| +7% | +US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 4,1 mi | 2,43% |
47.651
-2.575
| -5% | -US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,12 bi
| US$ 3,81 mi | 2,26% |
63.204
-3.207
| -5% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 3,68 mi | 2,18% |
38.958
+6.306
| +19% | +US$ 597 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,28 bi
| US$ 3,06 mi | 1,81% |
57.258
+8.593
| +18% | +US$ 441 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 522 mi
| US$ 3,05 mi | 1,81% |
37.648
-1.509
| -4% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 2,95 mi | 1,75% |
43.002
+6.918
| +19% | +US$ 462 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 510 mi
| US$ 2,87 mi | 1,7% |
59.825
+712
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 660 mi
| US$ 2,56 mi | 1,52% |
45.938
+7.459
| +19% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,48% |
10.335
+930
| +10% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,84 bi
| US$ 2,25 mi | 1,33% |
33.238
-23.382
| -41% | -US$ 1,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,04 mi | 1,21% |
7.045
-102
| -1% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 1,89 mi | 1,12% |
6.710
+309
| +5% | +US$ 77,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 1,76 mi | 1,04% |
35.320
+312
| +0,9% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,64 mi | 0,97% |
2.198
+285
| +15% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DIG
AIM
JD6
Revisão da carteira de Marshall & Sterling Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors detinha 356 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 10% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marshall & Sterling Wealth Advisors mostra 12 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1.793 ações no valor de US$ 408 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 6,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marshall & Sterling Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1.793 ações no valor de US$ 408 mil.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de Marshall & Sterling Wealth Advisors em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 6,52 mi.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sterling Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 169 mi no T2 2026.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marshall & Sterling Wealth Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.