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BWMG
Bannerman Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,31 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,65%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 944 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 916 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 578 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$ 227 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 201 mil |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 63,7 mil |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 56,8 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 43 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| 5 | Saúde | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 56,5 mi | 32,33% |
1.270.774
+27.011
| +2% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 18,9 mi | 10,8% |
470.470
+22.773
| +5% | +US$ 944 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 15,9 mi | 9,09% |
383.247
+13.547
| +4% | +US$ 574 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 15,7 mi | 9% |
203.180
+11.268
| +6% | +US$ 916 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 15,4 mi | 8,79% |
169.781
+6.230
| +4% | +US$ 578 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 6,76 mi | 3,87% |
172.081
+3.426
| +2% | +US$ 134 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 6,46 mi | 3,7% |
99.236
+3.871
| +4% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,34 mi | 3,63% |
57.938
+2.578
| +5% | +US$ 280 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 5,29 mi | 3,03% |
41.265
-493
| -1% | -US$ 63,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,65 bi
| US$ 4,21 mi | 2,41% |
174.331
+9.902
| +6% | +US$ 259 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 3,85 mi | 2,2% |
78.203
+2.768
| +4% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 3,4 mi | 1,95% |
14.902
-47
| -0,3% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,89 mi | 1,08% |
7.634
-170
| -2% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,48 mi | 0,85% |
5.926
+88
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,8% |
25.514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 1,18 mi | 0,67% |
29.890
-750
| -2% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,16 mi | 0,66% |
3.471
+8
| +0,2% | +US$ 2,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 952 mil | 0,55% |
11.570
+708
| +7% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 910 mil | 0,52% |
13.624
-100
| -0,7% | -US$ 6,61 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 759 mil | 0,43% |
8.428
-26
| -0,3% | -US$ 2,39 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 714 mil | 0,41% |
7.920
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 696 mil | 0,4% |
1.358
+113
| +9% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 623 mil | 0,36% |
6.628
+61
| +0,9% | +US$ 5,67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 570 mil | 0,33% |
814
+20
| +3% | +US$ 14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 471 mil | 0,27% |
4.001
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bannerman Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bannerman Wealth Management Group detinha 39 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bannerman Wealth Management Group mostra 1 novas, 20 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 285 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de Dover, estimada em US$ 227 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Bannerman Wealth Management Group no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 285 ações no valor de US$ 207 mil.
- Bannerman Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Bannerman Wealth Management Group em T3 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 63,7 mil.
- Bannerman Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Dover no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Bannerman Wealth Management Group representam 87% de sua carteira de US$ 175 mi no T3 2026.
- Bannerman Wealth Management Group abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bannerman Wealth Management Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bannerman Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.