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Bannerman Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
13.84%
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$331萬
(+1.9%)
資金流向
+US$495萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.65%
持股
39
新
1
增持
20
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$122萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$94.4萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$91.6萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$57.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$57.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$22.7萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$20.1萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$6.37萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$5.68萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.84% |
| 2 | 資訊科技 | 3.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.85% |
| 4 | 通訊服務 | 0.56% |
| 5 | 醫療保健 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5649萬 | 32.33% |
1,270,774
+27,011
| +2% | +US$122萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1888萬 | 10.8% |
470,470
+22,773
| +5% | +US$94.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1588萬 | 9.09% |
383,247
+13,547
| +4% | +US$57.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1573萬 | 9% |
203,180
+11,268
| +6% | +US$91.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$1535萬 | 8.79% |
169,781
+6,230
| +4% | +US$57.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$676萬 | 3.87% |
172,081
+3,426
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8億
| US$646萬 | 3.7% |
99,236
+3,871
| +4% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195億
| US$634萬 | 3.63% |
57,938
+2,578
| +5% | +US$28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$529萬 | 3.03% |
41,265
-493
| -1% | -US$6.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9億
| US$421萬 | 2.41% |
174,331
+9,902
| +6% | +US$25.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$385萬 | 2.2% |
78,203
+2,768
| +4% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$340萬 | 1.95% |
14,902
-47
| -0.3% | -US$1.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$189萬 | 1.08% |
7,634
-170
| -2% | -US$4.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$148萬 | 0.85% |
5,926
+88
| +2% | +US$2.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$140萬 | 0.8% |
25,514
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1億
| US$118萬 | 0.67% |
29,890
-750
| -2% | -US$3.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$116萬 | 0.66% |
3,471
+8
| +0.2% | +US$2,570 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.7億
| US$95.2萬 | 0.55% |
11,570
+708
| +7% | +US$5.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$91萬 | 0.52% |
13,624
-100
| -0.7% | -US$6,614 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$75.9萬 | 0.43% |
8,428
-26
| -0.3% | -US$2,390 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$71.4萬 | 0.41% |
7,920
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$69.6萬 | 0.4% |
1,358
+113
| +9% | +US$5.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$62.3萬 | 0.36% |
6,628
+61
| +0.9% | +US$5,674 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$57萬 | 0.33% |
814
+20
| +3% | +US$1.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$47.1萬 | 0.27% |
4,001
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Bannerman Wealth Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bannerman Wealth Management Group持有39個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.71億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Bannerman Wealth Management Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加20檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共285股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是Dover，估計金額為US$22.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Bannerman Wealth Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進285股，價值US$20.7萬。
- Bannerman Wealth Management Group在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$122萬。
- Bannerman Wealth Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$6.37萬。
- Bannerman Wealth Management Group於2026年第3季完全出清Dover，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第3季，Bannerman Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占87%。
- Bannerman Wealth Management Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Bannerman Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.75億。
根據Bannerman Wealth Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。