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EWA
Elevate Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
11.94%
1年估算報酬率
18.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+18.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$1666萬
(+11%)
資金流向
+US$490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.83%
持股
134
新
9
增持
51
減碼
26
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.8萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.5萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$61.4萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$54.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$62.2萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44萬 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.44% |
| 2 | 科技 | 3% |
| 3 | 公用事業 | 0.81% |
| 4 | 工業 | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1817萬 | 10.38% |
110,597
+1,237
| +1% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1376萬 | 7.86% |
254,738
+11,175
| +5% | +US$61.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1288萬 | 7.36% |
218,445
+16,544
| +8% | +US$97.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1279萬 | 7.3% |
164,155
+7,001
| +4% | +US$54.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$930萬 | 5.31% |
91,045
+7,510
| +9% | +US$77.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$926萬 | 5.29% |
74,255
+5,025
| +7% | +US$59.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$786萬 | 4.49% |
76,258
+4,054
| +6% | +US$43.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$713萬 | 4.07% |
86,115
-3,310
| -4% | -US$26.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$613萬 | 3.5% |
154,974
+13,320
| +9% | +US$51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$572萬 | 3.27% |
64,235
-1,828
| -3% | -US$16.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$565萬 | 3.23% |
73,816
+666
| +0.9% | +US$5.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$477萬 | 2.72% |
68,249
-2,229
| -3% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$454萬 | 2.59% |
47,112
+3,003
| +7% | +US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$412萬 | 2.35% |
50,275
+20
| +0% | +US$1,582 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$271萬 | 1.55% |
52,418
+195
| +0.4% | +US$9,760 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$238萬 | 1.36% |
47,469
+2,258
| +5% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$218萬 | 1.25% |
26,481
-1,236
| -4% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$205萬 | 1.17% |
64,670
+2,121
| +3% | +US$6.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$197萬 | 1.12% |
12,799
+188
| +1% | +US$2.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$181萬 | 1.04% |
49,201
+84
| +0.2% | +US$3,086 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$176萬 | 1% |
36,355
-288
| -0.8% | -US$1.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$176萬 | 1% |
11,386
+126
| +1% | +US$1.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$171萬 | 0.97% |
41,355
-86
| -0.2% | -US$3,539 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$166萬 | 0.95% |
17,219
-1,162
| -6% | -US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$162萬 | 0.93% |
32,054
+3,187
| +11% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BW
JMBA
WPA
FFS
CFG
CCI
PTCG
PC
Elevate Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elevate Wealth Advisory持有134個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.58億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Elevate Wealth Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加51檔、減碼26檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共637股，價值US$24.1萬。 最大的一筆賣出是Wells Fargo，估計金額為US$62.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和公用事業。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進637股，價值US$24.1萬。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$97.8萬。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$48.8萬。
- Elevate Wealth Advisory於2026年第2季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$62.2萬。
- 在2026年第2季，Elevate Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占59%。
- Elevate Wealth Advisory在2026年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Elevate Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.75億。
根據Elevate Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。