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CAM
Councilmark Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
3.49%
1年估算報酬率
26.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.49%
1年估算報酬率
+26.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$1456萬
(+8.4%)
資金流向
-US$30.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.86%
持股
86
新
1
增持
33
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$21.2萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$9.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$3.18萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$52.9萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$37萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3.29萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.06萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2.12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.78% |
| 2 | 其他 | 21.3% |
| 3 | 通訊服務 | 12.8% |
| 4 | 金融 | 10.82% |
| 5 | 醫療保健 | 10.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1981萬 | 10.49% |
83,740
+431
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1891萬 | 10.01% |
65,334
-115
| -0.2% | -US$3.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1090萬 | 5.77% |
30,492
-85
| -0.3% | -US$3.06萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$986萬 | 5.22% |
26,442
+52
| +0.2% | +US$2.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$905萬 | 4.79% |
18,081
+28
| +0.2% | +US$1.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$819萬 | 4.33% |
23,169
-25
| -0.1% | -US$8,935 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172億
| US$703萬 | 3.72% |
9,307
+10
| +0.1% | +US$7,928 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$671萬 | 3.55% |
59,222
-135
| -0.2% | -US$1.68萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$580萬 | 3.07% |
16,433
+35
| +0.2% | +US$1.14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$549萬 | 2.9% |
14,829
+270
| +2% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$507萬 | 2.69% |
43,190
-155
| -0.4% | -US$1.62萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$466萬 | 2.47% |
6,245
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$391萬 | 2.07% |
26,691
-45
| -0.2% | -US$8,155 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$373萬 | 1.97% |
25,779
+70
| +0.3% | +US$9,571 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$370萬 | 1.96% |
20,430
-9
| -0% | -US$1,561 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$363萬 | 1.92% |
10,011
+30
| +0.3% | +US$1.03萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$355萬 | 1.88% |
13,959
-20
| -0.1% | -US$4,661 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$289萬 | 1.53% |
20,683
-210
| -1% | -US$2.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$280萬 | 1.48% |
11,137
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Cameco
CCJ
US$355億
| US$250萬 | 1.32% |
24,505
-100
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$201萬 | 1.07% |
7,583
+28
| +0.4% | +US$7,327 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Progressive
PGR
US$1268億
| US$197萬 | 1.04% |
9,015
+28
| +0.3% | +US$5,643 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Labcorp
LH
US$258億
| US$195萬 | 1.03% |
6,969
+28
| +0.4% | +US$7,361 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$177萬 | 0.94% |
12,930
+100
| +0.8% | +US$1.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$173萬 | 0.92% |
5,293
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FRA
BAG
MFS
FI
SHC
SCA
DMKJ
HIM
Councilmark Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Councilmark Asset Management持有86個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.74億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.5%。 Councilmark Asset Management新增1檔持倉並退出2檔持倉，整體86檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
- Councilmark Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進460股，價值US$33.3萬。
- Councilmark Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$9.9萬。
- Councilmark Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$3.29萬。
- Councilmark Asset Management於2026年第2季完全出清Pinnacle Financial Partners Inc，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Councilmark Asset Management的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占54%。
- Councilmark Asset Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Councilmark Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$1.89億。
根據Councilmark Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。