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CAM
Councilmark Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
26.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 306 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.86%
Posición
86
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 212 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 99 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 96.5 k |
| 4 |
NVR
NVR
|
+USD 31.8 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 21 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 529 k |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 370 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 32.9 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.6 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 21.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.78% |
| 2 | Varios | 21.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.8% |
| 4 | Finanzas | 10.82% |
| 5 | Atención médica | 10.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.8 M | 10.49% |
83,740
+431
| +0.5% | +USD 99 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.9 M | 10.01% |
65,334
-115
| -0.2% | -USD 32.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.9 M | 5.77% |
30,492
-85
| -0.3% | -USD 30.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.9 M | 5.22% |
26,442
+52
| +0.2% | +USD 21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.05 M | 4.79% |
18,081
+28
| +0.2% | +USD 13.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.19 M | 4.33% |
23,169
-25
| -0.1% | -USD 8.94 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 7.03 M | 3.72% |
9,307
+10
| +0.1% | +USD 7.93 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.71 M | 3.55% |
59,222
-135
| -0.2% | -USD 16.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.8 M | 3.07% |
16,433
+35
| +0.2% | +USD 11.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.49 M | 2.9% |
14,829
+270
| +2% | +USD 96.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.07 M | 2.69% |
43,190
-155
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.66 M | 2.47% |
6,245
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.91 M | 2.07% |
26,691
-45
| -0.2% | -USD 8.16 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.73 M | 1.97% |
25,779
+70
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.7 M | 1.96% |
20,430
-9
| -0% | -USD 1.56 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.63 M | 1.92% |
10,011
+30
| +0.3% | +USD 10.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.55 M | 1.88% |
13,959
-20
| -0.1% | -USD 4.66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.89 M | 1.53% |
20,683
-210
| -1% | -USD 21.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.8 M | 1.48% |
11,137
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 2.5 M | 1.32% |
24,505
-100
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 2.01 M | 1.07% |
7,583
+28
| +0.4% | +USD 7.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.97 M | 1.04% |
9,015
+28
| +0.3% | +USD 5.64 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.03% |
6,969
+28
| +0.4% | +USD 7.36 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.77 M | 0.94% |
12,930
+100
| +0.8% | +USD 15 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.73 M | 0.92% |
5,293
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FRA
BAG
MFS
FI
SHC
SCA
DMKJ
HIM
Revisión del portafolio de Councilmark Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Councilmark Asset Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.5%. Councilmark Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 86 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Councilmark Asset Management en T2 2026 fue Applied Materials: 460 acciones por un valor de USD 333 k.
- Councilmark Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99 k.
- La mayor reducción de Councilmark Asset Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 32.9 k.
- Councilmark Asset Management cerró por completo su posición en Pinnacle Financial Partners Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Councilmark Asset Management representan 54% de su cartera de USD 189 M en T2 2026.
- Councilmark Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Councilmark Asset Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Councilmark Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.