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Wall Street Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
82.69%
Rendimiento estimado a 1 año
51.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.47%
Posición
670
Nuevas
4
Aumentadas
80
Reducidas
36
Cerradas
550
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.2% |
| 2 | Tecnología | 25.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.16% |
| 4 | Finanzas | 4.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 18.1 M | 9.7% |
151,829
+20,373
| +15% | +USD 2.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 12 M | 6.43% |
39,674
-693
| -2% | -USD 196 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 9.6 M | 5.14% |
48,008
+5,674
| +13% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 9.08 M | 4.85% |
14,168
-2,585
| -15% | -USD 1.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.85 M | 3.66% |
23,664
+3,097
| +15% | +USD 886 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.69 M | 3.57% |
8,930
-254
| -3% | -USD 185 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6228 M
| USD 6.43 M | 3.44% |
126,733
-12,251
| -9% | -USD 623 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 5.92 M | 3.16% |
44,949
+1,330
| +3% | +USD 170 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 4.28 M | 2.29% |
39,973
+5,288
| +15% | +USD 603 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.19 M | 2.24% |
11,220
+1,511
| +16% | +USD 611 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 4.11 M | 2.2% |
22,191
+5,257
| +31% | +USD 914 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 4.05 M | 2.16% |
10,201
+390
| +4% | +USD 152 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.73 M | 1.99% |
15,658
+2,108
| +16% | +USD 529 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 3.62 M | 1.93% |
+38,236
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 3.52 M | 1.88% |
3,009
+25
| +0.8% | +USD 18.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.47 M | 1.86% |
18,214
+2,766
| +18% | +USD 473 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.29 M | 1.76% |
9,193
+1,464
| +19% | +USD 527 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 3.28 M | 1.75% |
8,681
+1,201
| +16% | +USD 482 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 2.9 M | 1.55% |
4,928
-175
| -3% | -USD 71.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 2.77 M | 1.48% |
16,299
+9,621
| +144% | +USD 1.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.68 M | 1.43% |
7,591
+965
| +15% | +USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.65 M | 1.42% |
2,213
+37
| +2% | +USD 37.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 2.2 M | 1.18% |
7,371
-259
| -3% | -USD 72 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.15 M | 1.15% |
5,111
+579
| +13% | +USD 230 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.13 M | 1.14% |
21,472
-29,946
| -58% | -USD 2.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wall Street Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wall Street Financial Group mantenía 670 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 11% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Wall Street Financial Group registró retiros netos por USD 14 M en T2 2026, cerró 550 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, una posición estimada en USD 3.91 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Wall Street Financial Group abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Wall Street Financial Group en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 38,236 acciones por un valor de USD 3.62 M.
- Wall Street Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Wall Street Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.96 M.
- Wall Street Financial Group cerró por completo su posición en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.91 M.
- Las diez principales posiciones de Wall Street Financial Group representan 44% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
- Wall Street Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 550 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wall Street Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Wall Street Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.