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MAG

Meadowbrook Advisors Group Posiciones de la cartera

AUM USD 187 M Rotación 30.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital %
0.97%
10 principales posiciones (%)
30.11%
Posición
180
Nuevas
44
Aumentadas
31
Reducidas
80
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.77 M
2
icono de FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+USD 1.76 M
3
icono de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+USD 1.43 M
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.41 M
5
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 988 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 1.2 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.19 M
3
icono de ROST
Ross Stores
ROST
+USD 1.06 M
4
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 940 k
5
icono de CME
CME Group
CME
+USD 869 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 25.54%
2 Varios 19.87%
3 Finanzas 14.22%
4 Consumo discrecional 8.84%
5 Atención médica 7.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.1 M 8.06%
52,103
-2,698
-5% -USD 772 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.77 M 4.15%
109,075
-129
-0.1% -USD 8.99 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.1 M 2.73%
14,271
-1,117
-7% -USD 402 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.95 M 2.65%
13,276
-1,849
-12% -USD 748 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.94 M 2.64%
14,404
-1,166
-7% -USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.47 M 2.39%
74,825
+7,057
+10% +USD 415 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.89 M 2.08%
19,449
+2,077
+12% +USD 427 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNH
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.65 M 1.95%
8,778
-210
-2% -USD 77.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.3 M 1.76%
10,074
-868
-8% -USD 270 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.2 M 1.71%
4,268
+954
+29% +USD 695 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.91 M 1.56%
21,289
-1,034
-5% -USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PGR
12
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 2.8 M 1.5%
12,814
+1,402
+12% +USD 283 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AZO
13
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 2.75 M 1.47%
862
-7
-0.8% -USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBM
14
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.7 M 1.44%
9,608
-94
-1% -USD 23.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TXN
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 2.68 M 1.43%
8,987
-791
-8% -USD 219 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MS
16
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 2.54 M 1.36%
12,153
-1,844
-13% -USD 365 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.39 M 1.28%
10,026
-2,663
-21% -USD 668 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.34 M 1.25%
20,666
-1,972
-9% -USD 245 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.33 M 1.24%
28,621
-5,807
-17% -USD 459 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PZA
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
USD 2.3 M 1.23%
97,682
-19,912
-17% -USD 464 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.16 M 1.16%
5,727
+1,075
+23% +USD 431 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.14 M 1.15%
8,522
-486
-5% -USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.03 M 1.09%
5,750
+3,949
+219% +USD 1.41 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORLY
24
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 1.95 M 1.04%
21,227
-424
-2% -USD 38.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FESM
25
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
USD 1.93 M 1.03%
+40,004
Nuevas +USD 1.76 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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JIM
JCP Investment Management Houston, Texas AUM de USD 187 M 38.18% Rendimiento estimado a 1 año
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Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois AUM de USD 187 M 51.01% Rendimiento estimado a 1 año
OO
Obsido Oy Tampere AUM de USD 187 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California AUM de USD 187 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
WP
Warburg Pincus New York AUM de USD 187 M 34% Rendimiento estimado a 1 año
CVSC
C.V. Starr & Co New York AUM de USD 187 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
HCCM
Hudson Canyon Capital Management New York AUM de USD 187 M 51.95% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont AUM de USD 187 M 21.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Meadowbrook Advisors Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Meadowbrook Advisors Group mantenía 180 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Meadowbrook Advisors Group muestra 44 nuevos, Aumentaron 31, 80 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 22,772 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Meadowbrook Advisors Group en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 22,772 acciones por un valor de USD 1.83 M.
  • Meadowbrook Advisors Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
  • La mayor reducción de Meadowbrook Advisors Group durante T2 2026 fue en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
  • Meadowbrook Advisors Group cerró por completo su posición en Cummins en T2 2026, con una venta estimada de USD 810 k.
  • Las diez principales posiciones de Meadowbrook Advisors Group representan 30% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
  • Meadowbrook Advisors Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Meadowbrook Advisors Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.

Según el Informe 13F de Meadowbrook Advisors Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.