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Foundation Wealth Management (Missouri) Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
21.15%
Rendimiento estimado a 1 año
22.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.02%
Posición
52
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 836 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 750 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 557 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 334 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 305 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.98% |
| 2 | Tecnología | 5.11% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 46.3 M | 27.41% |
336,974
-1,185
| -0.4% | -USD 156 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 41.9 M | 24.76% |
184,393
+2,226
| +1% | +USD 497 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8599 M
| USD 8.4 M | 4.97% |
56,830
+3,401
| +6% | +USD 481 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.83 M | 4.63% |
35,378
-1,594
| -4% | -USD 334 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 6.96 M | 4.11% |
17,660
-446
| -2% | -USD 163 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 3.86 M | 2.28% |
56,362
-3,521
| -6% | -USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.79 M | 2.24% |
46,093
+9,978
| +28% | +USD 836 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.78 M | 2.23% |
13,048
-762
| -6% | -USD 218 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.74 M | 2.21% |
48,810
-3,943
| -7% | -USD 305 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| – | – |
-152,729
| Cerradas | -USD 3.7 M | – |
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 3.61 M | 2.14% |
108,535
+11,417
| +12% | +USD 464 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| – | – |
-136,758
| Cerradas | -USD 3.31 M | – |
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.07 M | 1.82% |
6,138
-10
| -0.2% | -USD 4.81 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.93 M | 1.73% |
24,932
+417
| +2% | +USD 46.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.71 M | 1.6% |
21,738
-1,325
| -6% | -USD 160 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.12 M | 1.25% |
5,919
+233
| +4% | +USD 83.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4113 M
| USD 1.98 M | 1.17% |
78,232
+2,031
| +3% | +USD 51.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 1.55 M | 0.92% |
15,201
-779
| -5% | -USD 79 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1806 M
| USD 1.45 M | 0.85% |
25,534
-1,982
| -7% | -USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.15 M | 0.68% |
+1,000
| Nuevas | +USD 750 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4683 M
| USD 1.15 M | 0.68% |
41,619
-6,634
| -14% | -USD 180 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.03 M | 0.61% |
2,770
-63
| -2% | -USD 25.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4476 M
| USD 1.01 M | 0.6% |
38,858
+12,461
| +47% | +USD 396 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 990 k | 0.59% |
2,801
+257
| +10% | +USD 91.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 879 k | 0.52% |
40,341
+5,635
| +16% | +USD 123 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JD6
DIG
Revisión del portafolio de Foundation Wealth Management (Missouri) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foundation Wealth Management (Missouri) mantenía 52 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 14% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Foundation Wealth Management (Missouri) muestra 8 nuevos, Aumentaron 17, 18 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,000 acciones con un valor de USD 1.15 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 3.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foundation Wealth Management (Missouri) en T2 2026 fue Micron Technology: 1,000 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Foundation Wealth Management (Missouri) fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 836 k.
- La mayor reducción de Foundation Wealth Management (Missouri) durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 334 k.
- Foundation Wealth Management (Missouri) cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Foundation Wealth Management (Missouri) representan 77% de su cartera de USD 169 M en T2 2026.
- Foundation Wealth Management (Missouri) abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foundation Wealth Management (Missouri) aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Foundation Wealth Management (Missouri) correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.