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Columbia River Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
15.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 1.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.96%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 773 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 326 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 537 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 314 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.84% |
| 2 | Tecnología | 1.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.22% |
| 4 | Industriales | 0.94% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 17.3 M | 9.3% |
632,009
-3,681
| -0.6% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 16.7 M | 8.95% |
67,708
-565
| -0.8% | -USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 15.4 M | 8.25% |
178,303
+15,319
| +9% | +USD 1.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 13.6 M | 7.28% |
294,945
+1,442
| +0.5% | +USD 67.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 12.2 M | 6.58% |
157,171
+13,748
| +10% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 11 M | 5.91% |
125,249
-122
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 10.8 M | 5.82% |
215,067
+179,275
| +501% | +USD 9.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 10.2 M | 5.48% |
210,543
+16,062
| +8% | +USD 773 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 9.47 M | 5.09% |
113,062
+3,987
| +4% | +USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 8.01 M | 4.3% |
313,874
-214,983
| -41% | -USD 5.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 443 M
| USD 5.53 M | 2.97% |
161,907
+4,413
| +3% | +USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2829 M
| USD 5.15 M | 2.76% |
39,897
+434
| +1% | +USD 53.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.75 M | 2.01% |
5,093
-104
| -2% | -USD 71.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 3.65 M | 1.96% |
89,112
+3,372
| +4% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 3.19 M | 1.72% |
10,534
-780
| -7% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 2.87 M | 1.54% |
57,031
-6,277
| -10% | -USD 311 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 2.69 M | 1.44% |
56,084
+4,783
| +9% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.45 M | 1.31% |
40,985
-5,340
| -12% | -USD 314 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.28 M | 1.22% |
9,557
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.07% |
53,950
-15,612
| -22% | -USD 537 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.98 M | 1.06% |
8,360
-19,058
| -70% | -USD 4.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 1.92 M | 1.03% |
38,733
+3,471
| +10% | +USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.75 M | 0.94% |
6,442
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.81% |
11,030
-362
| -3% | -USD 47.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.45 M | 0.78% |
3,884
-76
| -2% | -USD 30.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MBWA
Revisión del portafolio de Columbia River Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Columbia River Financial Group mantenía 59 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Columbia River Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 59 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Columbia River Financial Group en T2 2026 fue Intel: 2,094 acciones por un valor de USD 292 k.
- Columbia River Financial Group fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Columbia River Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.48 M.
- Columbia River Financial Group cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Columbia River Financial Group representan 67% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Columbia River Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Columbia River Financial Group aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Columbia River Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.