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Marin Bay Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
11.59%
Rendimiento estimado a 1 año
27.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.21 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.4%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
67
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 295 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 245 k |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 241 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 523 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 354 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 262 k |
| 4 |
RBC Bearings
RBC
|
+USD 254 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.17% |
| 2 | Tecnología | 19.86% |
| 3 | Finanzas | 8.08% |
| 4 | Energía | 6.18% |
| 5 | Industriales | 6.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 28.7 M | 14.95% |
75,221
-1,391
| -2% | -USD 523 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 12.2 M | 6.32% |
36,486
-144
| -0.4% | -USD 46.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 10.8 M | 5.59% |
14,040
-197
| -1% | -USD 150 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 9.6 M | 5.01% |
13,025
-243
| -2% | -USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 7.83 M | 4.07% |
38,326
+135
| +0.4% | +USD 26.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 7.23 M | 3.76% |
31,668
+729
| +2% | +USD 156 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 6.57 M | 3.42% |
17,260
+626
| +4% | +USD 245 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 6.11 M | 3.18% |
8,006
+78
| +1% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 5.72 M | 2.98% |
22,956
+392
| +2% | +USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.08 M | 2.12% |
7,962
+15
| +0.2% | +USD 6.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 3.99 M | 2.07% |
12,052
+62
| +0.5% | +USD 21.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 3.47 M | 1.8% |
4,781
+58
| +1% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 3.11 M | 1.62% |
13,618
+6
| +0% | +USD 1.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 3 M | 1.56% |
8,722
+654
| +8% | +USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 2.98 M | 1.55% |
8,487
-167
| -2% | -USD 62.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.79 M | 1.45% |
5,613
-52
| -0.9% | -USD 26.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.65 M | 1.38% |
7,385
+75
| +1% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.6 M | 1.35% |
19,114
-66
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 2.29 M | 1.19% |
11,690
-137
| -1% | -USD 28 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2.28 M | 1.19% |
3,475
-49
| -1% | -USD 33.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 2.16 M | 1.13% |
6,351
+304
| +5% | +USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.97 M | 1.02% |
4,946
+318
| +7% | +USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 1.81 M | 0.94% |
1,987
-7
| -0.4% | -USD 6.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.75 M | 0.91% |
+10,737
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.64 M | 0.85% |
20,491
-583
| -3% | -USD 50.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
Revisión del portafolio de Marin Bay Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marin Bay Wealth Advisors mantenía 138 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Marin Bay Wealth Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 67, 39 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 10,737 acciones con un valor de USD 1.75 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 523 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marin Bay Wealth Advisors en T3 2026 fue ExxonMobil: 10,737 acciones por un valor de USD 1.75 M.
- Marin Bay Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 245 k.
- La mayor reducción de Marin Bay Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 523 k.
- Marin Bay Wealth Advisors cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Marin Bay Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 192 M en T3 2026.
- Marin Bay Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marin Bay Wealth Advisors aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Marin Bay Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.