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MBWA
Marin Bay Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.92億
売買回転率
11.59%
推定1年リターン
27.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.4%
1年予想リターン
+27.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
+$621万
(+3.3%)
資金フロー
+$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.4%
保有額
138
新規
9
買い増し
67
減少
39
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$168万 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+$29.5万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$24.5万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$24.1万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$52.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$35.4万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$26.2万 |
| 4 |
RBC Bearings
RBC
|
+$25.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.17% |
| 2 | 情報技術 | 19.86% |
| 3 | 金融 | 8.08% |
| 4 | エネルギー | 6.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $2874万 | 14.95% |
75,221
-1,391
| -2% | -$52.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.09兆
| $1215万 | 6.32% |
36,486
-144
| -0.4% | -$4.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $1075万 | 5.59% |
14,040
-197
| -1% | -$15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $964万 | 5.01% |
13,025
-243
| -2% | -$17.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4134億
| $783万 | 4.07% |
38,326
+135
| +0.4% | +$2.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.22兆
| $723万 | 3.76% |
31,668
+729
| +2% | +$15.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1377億
| $657万 | 3.42% |
17,260
+626
| +4% | +$24.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7954億
| $611万 | 3.18% |
8,006
+78
| +1% | +$5.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $572万 | 2.98% |
22,956
+392
| +2% | +$10万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$4.02兆
| $408万 | 2.12% |
7,962
+15
| +0.2% | +$6,937 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9091億
| $399万 | 2.07% |
12,052
+62
| +0.5% | +$2.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $347万 | 1.8% |
4,781
+58
| +1% | +$3.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$511億
| $311万 | 1.62% |
13,618
+6
| +0% | +$1,401 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $300万 | 1.56% |
8,722
+654
| +8% | +$22.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.51兆
| $298万 | 1.55% |
8,487
-167
| -2% | -$6.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $279万 | 1.45% |
5,613
-52
| -0.9% | -$2.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Visa
V
$7899億
| $265万 | 1.38% |
7,385
+75
| +1% | +$2.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $260万 | 1.35% |
19,114
-66
| -0.3% | -$9,551 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $229万 | 1.19% |
11,690
-137
| -1% | -$2.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $228万 | 1.19% |
3,475
-49
| -1% | -$3.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.55兆
| $216万 | 1.13% |
6,351
+304
| +5% | +$10.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2658億
| $197万 | 1.02% |
4,946
+318
| +7% | +$11.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Costco
COST
$4669億
| $181万 | 0.94% |
1,987
-7
| -0.4% | -$6,535 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6737億
| $175万 | 0.91% |
+10,737
| 新規 | +$168万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $164万 | 0.85% |
20,491
-583
| -3% | -$5.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GCM
Marin Bay Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marin Bay Wealth Advisorsは138銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.86億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Marin Bay Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、67件増加しました、39件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は10,737株、評価額は$175万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 100 ETFで、推定額は$52.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marin Bay Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は10,737株、評価額は$175万でした。
- Marin Bay Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.5万でした。
- Marin Bay Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$52.3万相当を減らしました。
- Marin Bay Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marin Bay Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの51%を占めています。
- Marin Bay Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Marin Bay Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.92億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のMarin Bay Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。