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MBWA
Marin Bay Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
18,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-181 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-97,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,95 %
Position
141
Neu
14
Aufgestockt
40
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+421.256 $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+391.950 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+283.075 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+273.680 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+272.663 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+93,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+57,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,52 % |
| 2 | Technologie | 18,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,36 % |
| 4 | Industrie | 7,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 15,07 % |
76.612
+126
| +0,2 % | +45.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 5,73 % |
14.237
-78.793
| -85 % | -57,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 5,7 % |
36.630
-408
| -1 % | -116.703 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,25 % |
13.268
-184
| -1 % | -126.596 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 3,4 % |
38.191
-1.674
| -4 % | -311.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 6,19 Mio. $ | 3,33 % |
30.939
-1.270
| -4 % | -261.119 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 3,29 % |
16.634
+90
| +0,5 % | +37.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,18 % |
7.928
-128.976
| -94 % | -93,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 5,38 Mio. $ | 2,89 % |
22.564
-2.158
| -9 % | -541.676 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 2,11 % |
11.990
-1.409
| -11 % | -437.562 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 1,76 % |
8.654
+706
| +9 % | +283.075 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,66 % |
13.612
-947
| -7 % | -211.532 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 1,59 % |
7.947
-966
| -11 % | -390.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 1,55 % |
8.068
+484
| +6 % | +174.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,53 % |
19.180
-1.118
| -6 % | -153.429 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 1,52 % |
5.665
-1.124
| -17 % | -540.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 1,43 % |
4.723
-688
| -13 % | -420.699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,35 % |
7.310
-14
| -0,2 % | -4.495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,33 % |
3.524
-22
| -0,6 % | -14.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,26 % |
11.827
+15
| +0,1 % | +2.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 1,15 % |
6.047
-1.014
| -14 % | -362.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,03 % |
5.724
-153
| -3 % | -48.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1 % |
1.994
-1.495
| -43 % | -1,49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,99 % |
4.377
-175
| -4 % | -69.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,94 % |
21.074
+71
| +0,3 % | +5.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marin Bay Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marin Bay Wealth Advisors 141 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Marin Bay Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 181 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 1,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Marin Bay Wealth Advisors eine neue Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF im Wert von 431.771 $.
- Der größte Kauf von Marin Bay Wealth Advisors im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 8.474 Aktien im Wert von 431.771 $.
- Marin Bay Wealth Advisors hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391.950 $.
- Der größte Positionsabbau von Marin Bay Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 93,5 Mio. $.
- Marin Bay Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marin Bay Wealth Advisors machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Marin Bay Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marin Bay Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marin Bay Wealth Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .