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Sunesis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-470.601 $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,89 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+2,66 Mio. $
2
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+792.685 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+597.032 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+227.691 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+206.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,23 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,22 Mio. $
3
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+1,19 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+357.581 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+306.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,04 %
2 Finanzwesen 12,79 %
3 Technologie 1,65 %
4 Industrie 0,71 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
97,4 Mio. $ 40,27 %
263.225
-3.437
-1 % -1,23 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
20,2 Mio. $ 8,36 %
27
– –
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,9 Mio. $ 8,24 %
201.340
-3.614
-2 % -357.581 $
2018 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,58 %
223.301
-17.560
-7 % -1,22 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,03 %
142.206
+791
+0,6 % +66.239 $
2018 Q2
32 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,46 %
76.433
+76
+0,1 % +5.931 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,45 %
77.398
+3
+0 % +230 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2 %
6.472
-65
-1 % -47.125 $
2018 Q4
30 Quartale
BUSE-Symbol
9
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,91 %
156.862
– –
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,59 %
52.221
+750
+1 % +55.034 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,44 %
75.655
+631
+0,8 % +29.098 $
2018 Q4
30 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,34 %
34.314
+6
+0 % +567 $
2023 Q4
10 Quartale
PSBD-Symbol
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
294 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,29 %
298.959
– –
2025 Q1
5 Quartale
ISTB-Symbol
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,1 %
+55.021
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,08 %
43.133
– –
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,02 %
12.320
-120
-1 % -24.673 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,99 %
47.568
-1.031
-2 % -51.808 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,84 %
2.965
-44
-1 % -29.332 $
2023 Q1
13 Quartale
VTWO-Symbol
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,81 %
16.182
– –
2020 Q1
25 Quartale
VTES-Symbol
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,78 %
18.511
+7.837
+73 % +792.685 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,73 %
9.284
– –
2023 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,62 %
25.195
– –
2018 Q2
32 Quartale
IAU-Symbol
23
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,62 %
19.800
-1.028
-5 % -87.263 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,6 %
12.221
– –
2022 Q1
17 Quartale
BNY-Symbol
25
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,58 %
9.762
-8.674
-47 % -1,19 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3

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ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunesis Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunesis Advisors 63 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunesis Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 9 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55.021 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sunesis Advisors im Q2 2026 war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55.021 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Sunesis Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 792.685 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunesis Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Sunesis Advisors hat seine Position in Sherwin-Williams im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunesis Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Sunesis Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunesis Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunesis Advisors für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .