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MCA

Martin Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss
-1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,24 %
Position
78
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+161.778 $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+84.475 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+41.321 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+34.038 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+33.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+334.386 $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+208.891 $
3
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+204.313 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+99.892 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+89.616 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,41 %
2 Sonstiges 12,61 %
3 Finanzwesen 10,31 %
4 Gesundheitswesen 9,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,5 Mio. $ 23,6 %
136.538
-311
-0,2 % -99.892 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16 Mio. $ 8,32 %
70.208
-281
-0,4 % -60.245 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,1 %
13.286
+3
+0 % +2.144 $
2021 Q4
19 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,87 Mio. $ 4,6 %
26.998
-287
-1 % -89.616 $
2021 Q4
19 Quartale
ISRG-Symbol
5
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
8,21 Mio. $ 4,26 %
20.196
-72
-0,4 % -27.484 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,55 %
18.271
-24
-0,1 % -8.995 $
2021 Q4
19 Quartale
WSM-Symbol
7
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,97 %
25.094
– –
2021 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,87 %
10.013
-33
-0,3 % -18.554 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,31 Mio. $ 2,76 %
15.444
-20
-0,1 % -6.941 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,22 %
11.901
-8
-0,1 % -2.924 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,14 %
4.537
-71
-2 % -66.282 $
2021 Q4
19 Quartale
TXN-Symbol
12
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,74 %
11.960
– –
2021 Q4
19 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,57 %
32.114
– –
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,47 %
11.378
-117
-1 % -29.727 $
2021 Q4
19 Quartale
IBB-Symbol
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,47 %
13.419
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,42 %
27.939
-180
-0,6 % -18.953 $
2021 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,25 %
17.588
+150
+0,9 % +21.163 $
2021 Q4
19 Quartale
EW-Symbol
18
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,23 %
27.473
– –
2021 Q4
19 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,2 %
2.177
-24
-1 % -26.211 $
2021 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
20
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,19 %
8.690
+30
+0,3 % +6.368 $
2023 Q4
11 Quartale
XYZ-Symbol
21
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,17 %
30.649
-210
-0,7 % -16.715 $
2021 Q4
19 Quartale
IDXX-Symbol
22
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,11 %
4.113
– –
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,11 %
27.800
– –
2021 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,05 %
16.804
– –
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,97 %
2.309
+39
+2 % +33.076 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Martin Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Martin Capital Advisors 78 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Martin Capital Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 9 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Illumina: 770 Aktien im Wert von 210.939 $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 334.386 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Martin Capital Advisors im Q3 2026 war Illumina: 770 Aktien im Wert von 210.939 $.
  • Martin Capital Advisors hat seine Position in Sandisk in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84.475 $.
  • Der größte Positionsabbau von Martin Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 99.892 $.
  • Martin Capital Advisors hat seine Position in PayPal im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.386 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Martin Capital Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Martin Capital Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Martin Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Martin Capital Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .