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CWP

Clark Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,38 %
Position
651
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
140
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+4,44 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,35 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,24 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,04 Mio. $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+999.207 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+1,6 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+858.766 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+857.667 $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+704.352 $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+542.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,85 %
2 Technologie 4,32 %
3 Industrie 2,58 %
4 Finanzwesen 1,9 %
5 Gesundheitswesen 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,8 Mio. $ 12,29 %
71.872
+362
+0,5 % +102.545 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 11,35 %
594.282
+13.883
+2 % +460.045 $
2024 Q4
6 Quartale
XSMO-Symbol
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
16,8 Mio. $ 9,49 %
179.445
-8.174
-4 % -704.352 $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,14 %
239.167
+3.248
+1 % +192.814 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,14 %
239.160
-26.954
-10 % -1,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PULS-Symbol
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,39 %
227.663
+16.860
+8 % +836.699 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,28 Mio. $ 4,67 %
92.818
-9.564
-9 % -857.667 $
2025 Q3
3 Quartale
XMHQ-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,25 %
66.614
-7.885
-11 % -858.766 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,9 %
90.809
+7.871
+9 % +444.554 $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,76 %
176.748
+166.932
+1.701 % +4,44 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,74 %
16.132
+13.139
+439 % +2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,52 %
52.727
+47.173
+849 % +2,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MMIT-Symbol
13
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,46 %
105.631
+10.327
+11 % +250.908 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,94 %
45.560
+4.464
+11 % +159.893 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,93 %
52.140
-82
-0,2 % -2.601 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
3.630
-60
-2 % -24.057 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,76 %
4.664
+178
+4 % +50.914 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,74 %
3.504
+1.968
+128 % +796.254 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,71 %
2.524
+70
+3 % +33.653 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,7 %
4.399
-199
-4 % -50.138 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,68 %
9.701
+8.742
+912 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,68 %
3.276
-11
-0,3 % -4.557 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,66 %
20.441
-187
-0,9 % -9.945 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
4.140
-9
-0,2 % -2.581 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
4.428
+1.777
+67 % +446.042 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MSA
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM 66,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wormser Freres Gestion Paris, France 177 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York 177 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clark Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clark Wealth Partners 651 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Clark Wealth Partners investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 Aktien im Wert von 41.528 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity High Dividend ETF; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clark Wealth Partners im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 Aktien im Wert von 41.528 $.
  • Clark Wealth Partners hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clark Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Clark Wealth Partners hat seine Position in HP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clark Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Clark Wealth Partners eröffnete 52 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clark Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .