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CWP

Clark Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 177 M Rotación 20.28%
Rendimiento estimado a 1 año 22.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.2 M
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital %
5.72%
10 principales posiciones (%)
70.38%
Posición
651
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
140
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GRNY
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+USD 4.44 M
2
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 2.35 M
3
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.24 M
4
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 1.04 M
5
icono de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+USD 999 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 1.6 M
2
icono de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+USD 859 k
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 858 k
4
icono de XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+USD 704 k
5
icono de HPQ
HP
HPQ
+USD 542 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.85%
2 Tecnología 4.32%
3 Industriales 2.58%
4 Finanzas 1.9%
5 Atención médica 1.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQM
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 21.8 M 12.29%
71,872
+362
+0.5% +USD 103 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 20.1 M 11.35%
594,282
+13,883
+2% +USD 460 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XSMO
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
USD 16.8 M 9.49%
179,445
-8,174
-4% -USD 704 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IDMO
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 14.4 M 8.14%
239,167
+3,248
+1% +USD 193 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FDVV
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 14.4 M 8.14%
239,160
-26,954
-10% -USD 1.6 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de PULS
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 11.3 M 6.39%
227,663
+16,860
+8% +USD 837 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVDE
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 8.28 M 4.67%
92,818
-9,564
-9% -USD 858 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XMHQ
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 7.52 M 4.25%
66,614
-7,885
-11% -USD 859 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JEPI
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.13 M 2.9%
90,809
+7,871
+9% +USD 445 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GRNY
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 4.89 M 2.76%
176,748
+166,932
+1,701% +USD 4.44 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.07 M 1.74%
16,132
+13,139
+439% +USD 2.24 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de PVAL
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 2.69 M 1.52%
52,727
+47,173
+849% +USD 2.35 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MMIT
13
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
USD 2.58 M 1.46%
105,631
+10,327
+11% +USD 251 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BUFR
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 1.66 M 0.94%
45,560
+4,464
+11% +USD 160 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHD
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.65 M 0.93%
52,140
-82
-0.2% -USD 2.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.37 M 0.77%
3,630
-60
-2% -USD 24.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.35 M 0.76%
4,664
+178
+4% +USD 50.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.31 M 0.74%
3,504
+1,968
+128% +USD 796 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.26 M 0.71%
2,524
+70
+3% +USD 33.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBM
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.24 M 0.7%
4,399
-199
-4% -USD 50.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.21 M 0.68%
9,701
+8,742
+912% +USD 1.04 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.21 M 0.68%
3,276
-11
-0.3% -USD 4.56 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BAC
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.16 M 0.66%
20,441
-187
-0.9% -USD 9.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MCD
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.12 M 0.63%
4,140
-9
-0.2% -USD 2.58 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.06 M 0.6%
4,428
+1,777
+67% +USD 446 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MSA
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 177 M 66.85% Rendimiento estimado a 1 año
WFG
Wormser Freres Gestion Paris, France AUM de USD 177 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut AUM de USD 177 M 26.65% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York AUM de USD 177 M 9.82% Rendimiento estimado a 1 año
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota AUM de USD 177 M 25.39% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 177 M 38.09% Rendimiento estimado a 1 año
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong AUM de USD 177 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clark Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clark Wealth Partners mantenía 651 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 19% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

Clark Wealth Partners destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 acciones con un valor de USD 41.5 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Fidelity High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.

  • La mayor compra de Clark Wealth Partners en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 acciones por un valor de USD 41.5 k.
  • Clark Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.44 M.
  • La mayor reducción de Clark Wealth Partners durante T2 2026 fue en Fidelity High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Clark Wealth Partners cerró por completo su posición en HP en T2 2026, con una venta estimada de USD 542 k.
  • Las diez principales posiciones de Clark Wealth Partners representan 70% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
  • Clark Wealth Partners abrió 52 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clark Wealth Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.

Según el Informe 13F de Clark Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.