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SA
Sunesis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 471 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.89%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 793 k |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 597 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 228 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 358 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.04% |
| 2 | Finanzas | 12.79% |
| 3 | Tecnología | 1.65% |
| 4 | Industriales | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 97.4 M | 40.27% |
263,225
-3,437
| -1% | -USD 1.23 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 20.2 M | 8.36% |
27
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.9 M | 8.24% |
201,340
-3,614
| -2% | -USD 358 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.9 M | 6.58% |
223,301
-17,560
| -7% | -USD 1.22 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.2 M | 5.03% |
142,206
+791
| +0.6% | +USD 66.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.95 M | 2.46% |
76,433
+76
| +0.1% | +USD 5.93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.94 M | 2.45% |
77,398
+3
| +0% | +USD 230 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.83 M | 2% |
6,472
-65
| -1% | -USD 47.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
First Busey Corp
BUSE
USD 2430 M
| USD 4.63 M | 1.91% |
156,862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.83 M | 1.59% |
52,221
+750
| +1% | +USD 55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.49 M | 1.44% |
75,655
+631
| +0.8% | +USD 29.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.24 M | 1.34% |
34,314
+6
| +0% | +USD 567 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
USD 294 M
| USD 3.12 M | 1.29% |
298,959
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 2.65 M | 1.1% |
+55,021
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.62 M | 1.08% |
43,133
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.47 M | 1.02% |
12,320
-120
| -1% | -USD 24.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.41 M | 0.99% |
47,568
-1,031
| -2% | -USD 51.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.04 M | 0.84% |
2,965
-44
| -1% | -USD 29.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.81% |
16,182
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 1.88 M | 0.78% |
18,511
+7,837
| +73% | +USD 793 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.77 M | 0.73% |
9,284
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.5 M | 0.62% |
25,195
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.62% |
19,800
-1,028
| -5% | -USD 87.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.6% |
12,221
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.58% |
9,762
-8,674
| -47% | -USD 1.19 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
RPSM
UI
ACP
TFP
WCP
TP
DEA
LIWM
Revisión del portafolio de Sunesis Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunesis Advisors mantenía 63 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sunesis Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 16 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55,021 acciones con un valor de USD 2.65 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Sunesis Advisors en T2 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55,021 acciones por un valor de USD 2.65 M.
- Sunesis Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 793 k.
- La mayor reducción de Sunesis Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Sunesis Advisors cerró por completo su posición en Sherwin-Williams en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Sunesis Advisors representan 79% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- Sunesis Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunesis Advisors aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Sunesis Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.