¡Ya estamos en ! Descubre más
RFA

ROI Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 193 M Rotación 8.11%
Rendimiento estimado a 1 año 35.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+164.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 730 k
Flujo de capital
-USD 2.46 M
Flujo de capital %
-1.28%
10 principales posiciones (%)
52.56%
Posición
74
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMM
3M
MMM
+USD 301 k
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 263 k
3
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 240 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 222 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 213 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 890 k
2
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 674 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 431 k
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 361 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 337 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 41.68%
2 Varios 12.34%
3 Productos básicos de consumo 10.38%
4 Finanzas 9.84%
5 Servicios de comunicación 7.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 12.9 M 6.69%
56,421
-2,011
-3% -USD 431 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 12.1 M 6.29%
36,356
-996
-3% -USD 320 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TSM
3
TSMC
TSM
USD 2.18 B
USD 11.4 M 5.91%
24,929
-531
-2% -USD 225 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
USD 10.9 M 5.69%
31,818
-918
-3% -USD 319 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de LLY
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 10.7 M 5.54%
9,214
-306
-3% -USD 361 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 9.9 M 5.13%
28,107
-2,363
-8% -USD 890 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PANW
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
USD 9.7 M 5.03%
24,352
-1,895
-7% -USD 674 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 7.97 M 4.14%
31,972
-474
-1% -USD 120 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 7.94 M 4.13%
15,486
-278
-2% -USD 129 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de COST
10
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 7.75 M 4.03%
8,518
-97
-1% -USD 90.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.08 M 3.16%
16,932
-380
-2% -USD 139 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 5.97 M 3.1%
15,671
-862
-5% -USD 337 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
USD 5.84 M 3.03%
56,202
+28
+0% +USD 3.07 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MA
14
Mastercard
MA
USD 540 mil M
USD 5.51 M 2.86%
9,992
-138
-1% -USD 77.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 486 mil M
USD 4.65 M 2.41%
38,646
+928
+2% +USD 94.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SLV
16
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 4.3 M 2.23%
78,907
-797
-1% -USD 45.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 3.74 M 1.94%
11,316
+257
+2% +USD 89.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de FDL
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 7954 M
USD 3.55 M 1.85%
72,356
-468
-0.6% -USD 24.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.49 M 1.81%
12,269
-632
-5% -USD 207 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBM
20
IBM
IBM
USD 223 mil M
USD 2.57 M 1.33%
11,677
-532
-4% -USD 126 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.5 M 1.3%
5,028
-215
-4% -USD 108 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ANET
22
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
USD 2.38 M 1.23%
11,670
+864
+8% +USD 163 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de COKE
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
USD 2.28 M 1.18%
12,027
+516
+4% +USD 97.3 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de PUI
24
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
USD 49.4 M
USD 2.07 M 1.07%
50,420
+1,481
+3% +USD 66.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 2.06 M 1.07%
2,545
+153
+6% +USD 130 k
2024 Q3
8 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas AUM de USD 192 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut AUM de USD 193 M 233.09% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio AUM de USD 192 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan AUM de USD 192 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts AUM de USD 193 M 33.74% Rendimiento estimado a 1 año
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida AUM de USD 193 M 34.39% Rendimiento estimado a 1 año
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 193 M 47.49% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois AUM de USD 193 M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ROI Financial Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, ROI Financial Advisors mantenía 74 posiciones valuadas en USD 193 M, un 0.38% menos que los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de ROI Financial Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 32, 35 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 1,763 acciones con un valor de USD 289 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 890 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de ROI Financial Advisors en T3 2026 fue 3M: 1,763 acciones por un valor de USD 289 k.
  • ROI Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 222 k.
  • La mayor reducción de ROI Financial Advisors durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 890 k.
  • ROI Financial Advisors cerró por completo su posición en Synopsys en T3 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de ROI Financial Advisors representan 53% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
  • ROI Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de ROI Financial Advisors cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.

Según el Informe 13F de ROI Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.