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RFA
ROI Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
8.45%
1년 추정 수익률
45.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.47%
1년 예상 수익률
+45.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2603만
(+16%)
자금 흐름
+US$185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
71
신규
5
증가
34
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$192만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28.7만 |
| 3 |
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$51.9만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.5만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$41만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.68% |
| 2 | 기타 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 10.66% |
| 4 | 금융 | 9.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1216만 | 6.29% |
25,460
-151
| -0.6% | -US$6.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1170만 | 6.05% |
32,736
-1,442
| -4% | -US$51.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1169만 | 6.05% |
58,432
-2,164
| -4% | -US$44.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1151만 | 5.96% |
30,470
-286
| -0.9% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1142만 | 5.91% |
9,520
-328
| -3% | -US$33.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1081만 | 5.59% |
37,352
-923
| -2% | -US$26.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$895만 | 4.63% |
26,247
-784
| -3% | -US$17.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$806만 | 4.17% |
8,615
-82
| -0.9% | -US$8.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$773만 | 4% |
32,446
+174
| +0.5% | +US$4.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$636만 | 3.29% |
56,174
+79
| +0.1% | +US$9.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$609만 | 3.15% |
16,533
+25
| +0.2% | +US$1.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$594만 | 3.07% |
17,312
-289
| -2% | -US$9.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$588만 | 3.04% |
15,764
-238
| -1% | -US$9.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$527만 | 2.73% |
37,718
+18,955
| +101% | +US$192만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$520만 | 2.69% |
10,130
-406
| -4% | -US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$455만 | 2.35% |
12,901
-193
| -1% | -US$6.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$426만 | 2.21% |
79,704
+2,811
| +4% | +US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$362만 | 1.87% |
11,059
+122
| +1% | +US$3.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$354만 | 1.83% |
72,824
+1,098
| +2% | +US$5.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$343만 | 1.78% |
12,209
-16
| -0.1% | -US$4.03천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$262만 | 1.36% |
5,243
-70
| -1% | -US$3.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$255만 | 1.32% |
2,392
+134
| +6% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$5022만
| US$233만 | 1.2% |
48,939
+4,195
| +9% | +US$19.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$223만 | 1.15% |
124,582
+2,646
| +2% | +US$4.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$220만 | 1.14% |
11,511
+955
| +9% | +US$17.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ROI Financial Advisors는 US$1.93억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 28개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin US Treasury Bond ETF으로, 11,205주를 보유했으며 가치는 US$22.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$51.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.
- ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin US Treasury Bond ETF으로, US$22.7만 상당의 11,205주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ROI Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$51.9만예요.
- ROI Financial Advisors는 2026년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 52%를 차지해요.
- ROI Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ROI Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ROI Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.