Estamos no ar no ! Saiba mais
RFA

ROI Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 193 mi Giro 8,45%
Retorno est. (1 ano) 45,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,47%
Retorno est. (1 ano)
+45,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,85 mi
Fluxo de capital (%)
0,96%
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
71
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,92 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 287 mil
3
ícone de FLGV
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
+US$ 227 mil
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 224 mil
5
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 218 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 519 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 445 mil
3
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 410 mil
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 335 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 264 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 40,68%
2 Diversos 12,68%
3 Bens de consumo básico 10,66%
4 Financeiro 9,56%
5 Serviços de comunicação 7,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TSM
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 12,2 mi 6,29%
25.460
-151
-0,6% -US$ 61,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 11,7 mi 6,05%
32.736
-1.442
-4% -US$ 519 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 11,7 mi 6,05%
58.432
-2.164
-4% -US$ 445 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 11,5 mi 5,96%
30.470
-286
-0,9% -US$ 115 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 11,4 mi 5,91%
9.520
-328
-3% -US$ 335 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,8 mi 5,59%
37.352
-923
-2% -US$ 264 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PANW
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 8,95 mi 4,63%
26.247
-784
-3% -US$ 179 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
8
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 8,06 mi 4,17%
8.615
-82
-0,9% -US$ 81,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,73 mi 4%
32.446
+174
+0,5% +US$ 43,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 6,36 mi 3,29%
56.174
+79
+0,1% +US$ 9,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 6,09 mi 3,15%
16.533
+25
+0,2% +US$ 10,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de V
12
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 5,94 mi 3,07%
17.312
-289
-2% -US$ 92,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,88 mi 3,04%
15.764
-238
-1% -US$ 96,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de INTC
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 5,27 mi 2,73%
37.718
+18.955
+101% +US$ 1,92 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 5,2 mi 2,69%
10.130
-406
-4% -US$ 202 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HD
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,55 mi 2,35%
12.901
-193
-1% -US$ 62,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SLV
17
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 4,26 mi 2,21%
79.704
+2.811
+4% +US$ 186 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,62 mi 1,87%
11.059
+122
+1% +US$ 37,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FDL
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
US$ 3,54 mi 1,83%
72.824
+1.098
+2% +US$ 54,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBM
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,43 mi 1,78%
12.209
-16
-0,1% -US$ 4,03 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,62 mi 1,36%
5.243
-70
-1% -US$ 33,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,55 mi 1,32%
2.392
+134
+6% +US$ 118 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de PUI
23
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$ 50,2 mi
US$ 2,33 mi 1,2%
48.939
+4.195
+9% +US$ 198 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FPE
24
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 2,23 mi 1,15%
124.582
+2.646
+2% +US$ 47,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COKE
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
US$ 2,2 mi 1,14%
11.511
+955
+9% +US$ 178 mil
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida AUM de US$ 193 mi 43,71% Retorno est. (1 ano)
CW
Code Waechter Tampa, Florida AUM de US$ 193 mi 22,49% Retorno est. (1 ano)
ALS
Andrew L. Share AUM de US$ 193 mi 1,47% Retorno est. (1 ano)
HC
Hurley Capital New York AUM de US$ 193 mi 25,58% Retorno est. (1 ano)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio AUM de US$ 193 mi 25,63% Retorno est. (1 ano)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont AUM de US$ 194 mi 12,32% Retorno est. (1 ano)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois AUM de US$ 193 mi 29,2% Retorno est. (1 ano)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi 47,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ROI Financial Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, ROI Financial Advisors detinha 71 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 16% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de ROI Financial Advisors mostra 5 novas, 34 aumentaram, 28 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin US Treasury Bond ETF: 11.205 ações no valor de US$ 227 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 519 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de ROI Financial Advisors no T2 2026 foi Franklin US Treasury Bond ETF: 11.205 ações no valor de US$ 227 mil.
  • ROI Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
  • A maior redução de ROI Financial Advisors em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 519 mil.
  • ROI Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
  • As dez maiores posições de ROI Financial Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
  • ROI Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de ROI Financial Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ROI Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.