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ULWM
Upper Left Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
21,52%
Retorno est. (1 ano)
6,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+6,98%
Retorno est. (3 anos)
+52,67%
Retorno est. (5 anos)
+29,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,59% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,11% |
| 4 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 34,1 mi | 17,71% |
380.177
+259.057
| +214% | +US$ 23,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,3 mi | 11,56% |
315.423
+268.066
| +566% | +US$ 19,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 9,28 mi | 4,81% |
118.799
-46.699
| -28% | -US$ 3,74 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 9,1 mi | 4,72% |
362.207
+191.506
| +112% | +US$ 4,96 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 7,58 mi | 3,93% |
232.932
+19.759
| +9% | +US$ 620 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 6,81 mi | 3,54% |
143.923
-19.627
| -12% | -US$ 791 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,33 mi | 3,28% |
106.703
+40.113
| +60% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,83 mi | 3,03% |
8.319
+7.147
| +610% | +US$ 4,99 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,35 mi | 2,78% |
164.047
+2.592
| +2% | +US$ 88,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,16 mi | 2,68% |
110.108
-50.124
| -31% | -US$ 2,39 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5 mi | 2,6% |
182.091
-43.318
| -19% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 4,48 mi | 2,33% |
54.543
-7.632
| -12% | -US$ 644 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 4,48 mi | 2,32% |
155.195
+29.410
| +23% | +US$ 818 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,87 mi | 2,01% |
5.056
-191
| -4% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,85 mi | 2% |
105.556
-27.152
| -20% | -US$ 992 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,83 mi | 1,99% |
+49.301
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 3,78 mi | 1,96% |
159.588
-31.219
| -16% | -US$ 759 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,96% |
171.016
-117.240
| -41% | -US$ 2,78 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,51 mi | 1,82% |
41.371
+2.764
| +7% | +US$ 238 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 3,17 mi | 1,64% |
149.456
-157.262
| -51% | -US$ 3,41 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,99 mi | 1,55% |
3.917
+739
| +23% | +US$ 561 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,96% |
+37.392
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,93% |
19.619
-38.562
| -66% | -US$ 3,53 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,92% |
16.974
+11.150
| +191% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 1,74 mi | 0,9% |
33.396
-58.627
| -64% | -US$ 3,17 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Upper Left Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Upper Left Wealth Management alocou US$ 8,07 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- A maior compra de Upper Left Wealth Management no T3 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
- Upper Left Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Upper Left Wealth Management em T3 2026 foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- Upper Left Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Upper Left Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Upper Left Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.