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SA
Sunesis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 471 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,89%
Posição
63
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 793 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,04% |
| 2 | Financeiro | 12,79% |
| 3 | Tecnologia | 1,65% |
| 4 | Industriais | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 97,4 mi | 40,27% |
263.225
-3.437
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 20,2 mi | 8,36% |
27
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,9 mi | 8,24% |
201.340
-3.614
| -2% | -US$ 358 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,9 mi | 6,58% |
223.301
-17.560
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,2 mi | 5,03% |
142.206
+791
| +0,6% | +US$ 66,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,95 mi | 2,46% |
76.433
+76
| +0,1% | +US$ 5,93 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,94 mi | 2,45% |
77.398
+3
| +0% | +US$ 230 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,83 mi | 2% |
6.472
-65
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,43 bi
| US$ 4,63 mi | 1,91% |
156.862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,83 mi | 1,59% |
52.221
+750
| +1% | +US$ 55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,49 mi | 1,44% |
75.655
+631
| +0,8% | +US$ 29,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,24 mi | 1,34% |
34.314
+6
| +0% | +US$ 567 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$ 294 mi
| US$ 3,12 mi | 1,29% |
298.959
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 2,65 mi | 1,1% |
+55.021
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,62 mi | 1,08% |
43.133
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,47 mi | 1,02% |
12.320
-120
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,41 mi | 0,99% |
47.568
-1.031
| -2% | -US$ 51,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,04 mi | 0,84% |
2.965
-44
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,81% |
16.182
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,88 mi | 0,78% |
18.511
+7.837
| +73% | +US$ 793 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,77 mi | 0,73% |
9.284
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,5 mi | 0,62% |
25.195
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,62% |
19.800
-1.028
| -5% | -US$ 87,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,6% |
12.221
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,58% |
9.762
-8.674
| -47% | -US$ 1,19 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sunesis Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sunesis Advisors detinha 63 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sunesis Advisors mostra 4 novas, 9 aumentaram, 16 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55.021 ações no valor de US$ 2,65 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Sunesis Advisors no T2 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 55.021 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Sunesis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 793 mil.
- A maior redução de Sunesis Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Sunesis Advisors encerrou totalmente sua posição em Sherwin-Williams no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Sunesis Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
- Sunesis Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sunesis Advisors subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunesis Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.