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CWP
Clark Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
20,28%
Retorno est. (1 ano)
22,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,38%
Posição
651
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
140
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 999 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 859 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$ 542 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,85% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Industriais | 2,58% |
| 4 | Financeiro | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 21,8 mi | 12,29% |
71.872
+362
| +0,5% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 20,1 mi | 11,35% |
594.282
+13.883
| +2% | +US$ 460 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 16,8 mi | 9,49% |
179.445
-8.174
| -4% | -US$ 704 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 14,4 mi | 8,14% |
239.167
+3.248
| +1% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 14,4 mi | 8,14% |
239.160
-26.954
| -10% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 11,3 mi | 6,39% |
227.663
+16.860
| +8% | +US$ 837 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 8,28 mi | 4,67% |
92.818
-9.564
| -9% | -US$ 858 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 7,52 mi | 4,25% |
66.614
-7.885
| -11% | -US$ 859 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,13 mi | 2,9% |
90.809
+7.871
| +9% | +US$ 445 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 4,89 mi | 2,76% |
176.748
+166.932
| +1.701% | +US$ 4,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,07 mi | 1,74% |
16.132
+13.139
| +439% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,69 mi | 1,52% |
52.727
+47.173
| +849% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 2,58 mi | 1,46% |
105.631
+10.327
| +11% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,94% |
45.560
+4.464
| +11% | +US$ 160 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,65 mi | 0,93% |
52.140
-82
| -0,2% | -US$ 2,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,37 mi | 0,77% |
3.630
-60
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,35 mi | 0,76% |
4.664
+178
| +4% | +US$ 50,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 mi | 0,74% |
3.504
+1.968
| +128% | +US$ 796 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,26 mi | 0,71% |
2.524
+70
| +3% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,24 mi | 0,7% |
4.399
-199
| -4% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,68% |
9.701
+8.742
| +912% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,21 mi | 0,68% |
3.276
-11
| -0,3% | -US$ 4,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,16 mi | 0,66% |
20.441
-187
| -0,9% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,12 mi | 0,63% |
4.140
-9
| -0,2% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,06 mi | 0,6% |
4.428
+1.777
| +67% | +US$ 446 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clark Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clark Wealth Partners detinha 651 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Clark Wealth Partners alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 ações no valor de US$ 41,5 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Clark Wealth Partners no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 349 ações no valor de US$ 41,5 mil.
- Clark Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,44 mi.
- A maior redução de Clark Wealth Partners em T2 2026 foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Clark Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em HP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de Clark Wealth Partners representam 70% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Clark Wealth Partners abriu 52 novas posições e encerrou 80 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clark Wealth Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clark Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.