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Paragon Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,75%
Retorno est. (1 ano)
20,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,87%
Retorno est. (1 ano)
+20,83%
Retorno est. (3 anos)
+90,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,71%
Posição
80
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 568 mil |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 349 mil |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,19% |
| 2 | Tecnologia | 19,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,09% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,08% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 24,2 mi | 12,92% |
32.376
-197
| -0,6% | -US$ 143 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 20,3 mi | 10,84% |
101.106
+1
| +0% | +US$ 206 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 17,2 mi | 9,19% |
106.217
-3.260
| -3% | -US$ 509 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,73 bi
| US$ 14,3 mi | 7,62% |
973.129
-20.978
| -2% | -US$ 305 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 10,7 mi | 5,73% |
90.634
-2.898
| -3% | -US$ 349 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20 bi
| US$ 9,9 mi | 5,28% |
32.467
-876
| -3% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,85 mi | 4,19% |
25.417
+507
| +2% | +US$ 145 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 7,46 mi | 3,98% |
31.115
+2.493
| +9% | +US$ 568 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 6,73 mi | 3,6% |
151.817
-356
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,21 bi
| US$ 4,43 mi | 2,37% |
79.814
+7.313
| +10% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,78 mi | 2,02% |
8.129
+449
| +6% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 3,62 mi | 1,93% |
63.612
-1.981
| -3% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 2,8 mi | 1,5% |
29.606
-1.171
| -4% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 2,71 mi | 1,45% |
15.476
+10
| +0,1% | +US$ 1,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 2,67 mi | 1,43% |
19.492
-867
| -4% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2,56 mi | 1,37% |
2.689
+1
| +0% | +US$ 996 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,17 mi | 1,16% |
3.897
+19
| +0,5% | +US$ 11,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 903 bi
| US$ 2 mi | 1,07% |
4.200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,94 mi | 1,03% |
31.246
+935
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,98% |
7.298
-409
| -5% | -US$ 95,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 1,77 mi | 0,95% |
9.287
+5
| +0,1% | +US$ 867 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72 bi
| US$ 1,74 mi | 0,93% |
19.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,79% |
14.304
+475
| +3% | +US$ 47 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 1,43 mi | 0,76% |
4.011
+236
| +6% | +US$ 85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 1,4 mi | 0,75% |
5.150
+60
| +1% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ASM
Revisão da carteira de Paragon Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paragon Financial Partners detinha 80 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 6% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Paragon Financial Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 80 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Paragon Financial Partners no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 504 ações no valor de US$ 378 mil.
- Paragon Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em CrowdStrike no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Paragon Financial Partners em T2 2026 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Paragon Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Paragon Financial Partners representam 66% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
- Paragon Financial Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paragon Financial Partners subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paragon Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.