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PFP
Paragon Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.75%
1년 추정 수익률
20.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+20.83%
3년 예상 수익률
+90.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$1068만
(+6%)
자금 흐름
+US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.71%
보유액
80
신규
2
증가
38
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$56.8만 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$41.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.7만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$50.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$34.9만 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$24.4만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.19% |
| 2 | 정보기술 | 19.66% |
| 3 | 임의소비재 | 4.09% |
| 4 | 필수소비재 | 3.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2419만 | 12.92% |
32,376
-197
| -0.6% | -US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2030만 | 10.84% |
101,106
+1
| +0% | +US$206 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1720만 | 9.19% |
106,217
-3,260
| -3% | -US$50.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$1427만 | 7.62% |
973,129
-20,978
| -2% | -US$30.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$1072만 | 5.73% |
90,634
-2,898
| -3% | -US$34.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$990만 | 5.28% |
32,467
-876
| -3% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5조
| US$785만 | 4.19% |
25,417
+507
| +2% | +US$14.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$746만 | 3.98% |
31,115
+2,493
| +9% | +US$56.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$673만 | 3.6% |
151,817
-356
| -0.2% | -US$1.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.4억
| US$443만 | 2.37% |
79,814
+7,313
| +10% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$378만 | 2.02% |
8,129
+449
| +6% | +US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$362만 | 1.93% |
63,612
-1,981
| -3% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$280만 | 1.5% |
29,606
-1,171
| -4% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$271만 | 1.45% |
15,476
+10
| +0.1% | +US$1.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$267만 | 1.43% |
19,492
-867
| -4% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4411억
| US$256만 | 1.37% |
2,689
+1
| +0% | +US$996 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$217만 | 1.16% |
3,897
+19
| +0.5% | +US$1.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$200만 | 1.07% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$194만 | 1.03% |
31,246
+935
| +3% | +US$4.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$184만 | 0.98% |
7,298
-409
| -5% | -US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$177만 | 0.95% |
9,287
+5
| +0.1% | +US$867 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$174만 | 0.93% |
19,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$148만 | 0.79% |
14,304
+475
| +3% | +US$4.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$143만 | 0.76% |
4,011
+236
| +6% | +US$8.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$140만 | 0.75% |
5,150
+60
| +1% | +US$1.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CVSC
FF
IC
MAG
JIM
WSFG
ASM
OO
Paragon Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paragon Financial Partners는 US$1.87억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Paragon Financial Partners는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 80개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Paragon Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$37.8만 상당의 504주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paragon Financial Partners로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Paragon Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Paragon Financial Partners는 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paragon Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 66%를 차지해요.
- Paragon Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Paragon Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Paragon Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.